Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 109,51 | 109,49 | +0,02% | -0,25% | 464,38 | 462,84 | +0,33% | +1,06% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 102,24 | 102,23 | +0,01% | -0,23% | 433,55 | 432,15 | +0,32% | +1,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 106,62 | 106,61 | +0,01% | -0,59% | 452,12 | 450,66 | +0,32% | +0,72% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-10-09 | 111,55 | 111,49 | +0,05% | +0,95% | 473,03 | 471,29 | +0,37% | +2,27% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-10-09 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,49 | 73,26 | +0,31% | +1,19% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 162,89 | 161,82 | +0,66% | +0,57% | 611,54 | 608,51 | +0,50% | +14,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)