Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 109,51 | 109,49 | +0,02% | -0,25% | 464,38 | 462,84 | +0,33% | +1,06% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 102,24 | 102,23 | +0,01% | -0,23% | 433,55 | 432,15 | +0,32% | +1,07% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 106,62 | 106,61 | +0,01% | -0,59% | 452,12 | 450,66 | +0,32% | +0,72% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-10-09 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,49 | 73,26 | +0,31% | +1,19% |