Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 102,76 | 102,61 | +0,15% | -3,07% | 435,75 | 433,75 | +0,46% | -1,79% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2015-10-09 | 104,40 | 104,23 | +0,16% | -2,32% | 600,85 | 599,58 | +0,21% | +5,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 10,40 | 10,38 | +0,19% | -2,53% | 39,04 | 39,03 | +0,03% | +10,72% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2015-10-09 | 104,85 | 104,69 | +0,15% | -1,59% | 406,52 | 406,92 | -0,10% | +10,54% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 106,18 | 106,01 | +0,16% | -0,91% | 450,26 | 448,12 | +0,48% | +0,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 105,80 | 105,64 | +0,15% | -1,04% | 448,64 | 446,56 | +0,47% | +0,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 1027,80 | 1026,19 | +0,16% | -3,21% | 4358,39 | 4337,91 | +0,47% | -1,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2015-10-09 | 986,67 | 985,08 | +0,16% | -5,22% | 5678,58 | 5666,67 | +0,21% | +2,68% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 1017,09 | 1015,50 | +0,16% | -0,69% | 4312,97 | 4292,72 | +0,47% | +0,61% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2015-10-09 | 1014,08 | 1012,53 | +0,15% | -1,86% | 3931,79 | 3935,60 | -0,10% | +10,23% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 9,86 | 9,86 | 0,00% | 0,00% | 41,81 | 41,68 | +0,31% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 36,12 | 36,14 | -0,06% | +2,06% | 135,60 | 135,90 | -0,22% | +15,94% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 29,80 | 30,09 | -0,96% | +13,83% | 126,37 | 127,20 | -0,65% | +15,32% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 10,54 | 10,55 | -0,09% | +1,15% | 44,69 | 44,60 | +0,22% | +2,48% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 33,83 | 33,84 | -0,03% | +1,56% | 127,01 | 127,25 | -0,19% | +15,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) | USD | 2015-10-09 | 153,15 | 153,12 | +0,02% | +1,48% | 574,97 | 575,79 | -0,14% | +15,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 114,73 | 115,50 | -0,67% | +10,18% | 486,51 | 488,24 | -0,35% | +11,62% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) | USD | 2015-10-09 | 131,56 | 131,53 | +0,02% | -1,95% | 493,92 | 494,61 | -0,14% | +11,38% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 12,44 | 12,46 | -0,16% | +3,07% | 46,70 | 46,85 | -0,32% | +17,08% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 12,26 | 12,32 | -0,49% | +10,95% | 51,99 | 52,08 | -0,17% | +12,41% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 10,24 | 10,21 | +0,29% | -0,68% | 38,44 | 38,39 | +0,13% | +12,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 107,18 | 106,87 | +0,29% | +7,00% | 454,50 | 451,76 | +0,61% | +8,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 115,68 | 114,23 | +1,27% | -4,46% | 434,30 | 429,55 | +1,10% | +8,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 111,49 | 110,10 | +1,26% | -4,95% | 418,57 | 414,02 | +1,10% | +7,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)