Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 164,19 | 163,59 | +0,37% | +20,22% | 696,25 | 691,53 | +0,68% | +21,79% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 186,39 | 184,00 | +1,30% | +7,26% | 699,76 | 691,91 | +1,13% | +21,84% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 151,21 | 150,65 | +0,37% | +19,63% | 641,21 | 636,83 | +0,69% | +21,20% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 171,65 | 169,45 | +1,30% | +6,72% | 644,43 | 637,20 | +1,13% | +21,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 17,13 | 17,06 | +0,41% | +7,13% | 64,31 | 64,15 | +0,25% | +21,69% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 19,23 | 19,14 | +0,47% | +7,97% | 72,20 | 71,97 | +0,31% | +22,65% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 99,23 | 99,44 | -0,21% | +14,32% | 420,79 | 420,35 | +0,10% | +15,82% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 147,59 | 146,49 | +0,75% | +2,25% | 625,86 | 619,24 | +1,07% | +3,59% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 113,09 | 112,23 | +0,77% | +2,09% | 424,57 | 422,03 | +0,60% | +15,96% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 110,64 | 109,80 | +0,77% | +1,02% | 415,38 | 412,89 | +0,60% | +14,76% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 90,64 | 90,83 | -0,21% | +13,47% | 384,36 | 383,96 | +0,10% | +14,96% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 138,85 | 137,82 | +0,75% | +1,48% | 588,79 | 582,59 | +1,06% | +2,81% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 103,29 | 102,51 | +0,76% | +1,32% | 387,78 | 385,48 | +0,60% | +15,10% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 212,88 | 213,38 | -0,23% | +23,04% | 902,72 | 902,00 | +0,08% | +24,66% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 157,16 | 156,03 | +0,72% | +9,97% | 666,44 | 659,57 | +1,04% | +11,41% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 243,50 | 241,71 | +0,74% | +9,87% | 914,17 | 908,93 | +0,58% | +24,81% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 237,49 | 235,74 | +0,74% | +9,03% | 891,61 | 886,48 | +0,58% | +23,85% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 204,36 | 204,84 | -0,23% | +22,43% | 866,59 | 865,90 | +0,08% | +24,04% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 151,88 | 150,79 | +0,72% | +9,42% | 644,05 | 637,42 | +1,04% | +10,86% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 232,99 | 231,28 | +0,74% | +9,33% | 874,71 | 869,71 | +0,58% | +24,19% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 117,05 | 116,15 | +0,77% | +7,88% | 439,44 | 436,77 | +0,61% | +22,55% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 115,39 | 114,50 | +0,78% | +7,09% | 433,21 | 430,57 | +0,61% | +21,65% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 110,43 | 109,58 | +0,78% | +7,35% | 414,59 | 412,06 | +0,61% | +21,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)