Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 14,61 | 14,58 | +0,21% | +14,14% | 61,95 | 61,63 | +0,52% | +15,64% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 47,86 | 47,77 | +0,19% | +13,28% | 202,95 | 201,93 | +0,50% | +14,76% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 17,62 | 17,65 | -0,17% | +25,59% | 74,72 | 74,61 | +0,14% | +27,24% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 26,39 | 26,44 | -0,19% | +24,66% | 111,91 | 111,77 | +0,13% | +26,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 36,40 | 36,32 | +0,22% | +24,79% | 154,35 | 153,53 | +0,54% | +26,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 41,36 | 40,96 | +0,98% | +11,66% | 155,28 | 154,03 | +0,81% | +26,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 33,98 | 33,91 | +0,21% | +23,79% | 144,09 | 143,34 | +0,52% | +25,41% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2015-10-09 | 61,28 | 61,07 | +0,34% | +25,06% | 259,86 | 258,15 | +0,66% | +26,70% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 515,76 | 516,90 | -0,22% | +23,12% | 2187,08 | 2185,04 | +0,09% | +24,73% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-10-09 | 2176,73 | 2189,39 | -0,58% | +24,39% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-10-09 | 67,05 | 66,53 | +0,78% | +24,67% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 240,22 | 239,63 | +0,25% | +21,32% | 1018,65 | 1012,96 | +0,56% | +22,91% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 228,60 | 226,02 | +1,14% | +12,22% | 969,38 | 955,43 | +1,46% | +13,70% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 192,52 | 190,35 | +1,14% | +9,84% | 816,38 | 804,65 | +1,46% | +11,28% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 208,76 | 206,40 | +1,14% | +11,39% | 885,25 | 872,49 | +1,46% | +12,85% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 115,36 | 114,13 | +1,08% | +17,16% | 489,18 | 482,45 | +1,40% | +18,70% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 114,54 | 113,32 | +1,08% | +16,58% | 485,71 | 479,03 | +1,39% | +18,11% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-09 | 111,36 | 110,16 | +1,09% | +15,39% | 418,08 | 414,25 | +0,93% | +31,07% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 36,49 | 36,32 | +0,47% | +25,40% | 154,74 | 153,53 | +0,78% | +27,04% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 34,20 | 34,04 | +0,47% | +23,20% | 145,03 | 143,89 | +0,79% | +24,81% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 34,39 | 34,24 | +0,44% | +24,74% | 145,83 | 144,74 | +0,75% | +26,37% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 39,05 | 38,50 | +1,43% | +11,38% | 146,60 | 144,78 | +1,26% | +26,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)