Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 15,29 15,29 0,00% +0,46% 64,84 64,63 +0,31% +1,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 14,38 14,38 0,00% 0,00% 60,98 60,79 +0,31% +1,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 175,34 175,20 +0,08% +0,21% 743,53 740,61 +0,39% +1,53% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-09 110,65 110,57 +0,07% -0,81% 469,21 467,40 +0,39% +0,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-09 163,32 163,19 +0,08% -0,29% 692,56 689,84 +0,39% +1,02% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 29,35 29,30 +0,17% -0,20% 124,46 123,86 +0,49% +1,11% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 11,04 11,02 +0,18% -0,54% 46,82 46,58 +0,50% +0,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 10,16 10,16 0,00% -0,10% 43,08 42,95 +0,31% +1,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 10,07 10,07 0,00% -0,69% 42,70 42,57 +0,31% +0,61% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2015-10-09 10,76 10,75 +0,09% +1,51% 45,63 45,44 +0,41% +2,84% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 12,81 12,80 +0,08% +1,43% 54,32 54,11 +0,39% +2,76% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-09 54,62 54,58 +0,07% +2,84% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2015-10-09 50,10 50,05 +0,10% +2,81% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2015-10-09 24,72 24,69 +0,12% -0,28% 104,83 104,37 +0,44% +1,03% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-09 174,16 174,79 -0,36% +0,43% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-09 186,39 186,34 +0,03% +1,14% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 189,35 189,22 +0,07% -0,99% 802,94 799,87 +0,38% +0,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-09 17,53 17,50 +0,17% -0,74% 74,34 73,98 +0,49% +0,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-09 142,11 142,15 -0,03% +1,35% 533,52 534,54 -0,19% +15,13% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2015-10-09 20,07 20,07 0,00% +1,26% 85,11 84,84 +0,31% +2,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2015-10-09 16,28 16,29 -0,06% -1,75% 69,04 68,86 +0,25% -0,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2015-10-09 18,94 18,95 -0,05% +0,80% 80,32 80,11 +0,26% +2,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2015-10-09 15,42 15,43 -0,06% -2,22% 65,39 65,23 +0,25% -0,94% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-09 453,88 453,73 +0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2015-10-09 109,69 109,66 +0,03% +1,99% 465,14 463,56 +0,34% +3,33% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)