Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 15,18 | 15,15 | +0,20% | +7,51% | 64,37 | 64,04 | +0,51% | +8,92% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 11,52 | 11,49 | +0,26% | +7,16% | 43,25 | 43,21 | +0,10% | +21,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 14,62 | 14,58 | +0,27% | +6,95% | 62,00 | 61,63 | +0,59% | +8,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 10,70 | 10,68 | +0,19% | +6,36% | 40,17 | 40,16 | +0,02% | +20,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 153,28 | 153,51 | -0,15% | +19,98% | 649,98 | 648,92 | +0,16% | +21,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 135,39 | 134,31 | +0,80% | +6,93% | 574,12 | 567,75 | +1,12% | +8,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 146,71 | 145,52 | +0,82% | +7,14% | 550,79 | 547,21 | +0,65% | +21,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 143,41 | 143,63 | -0,15% | +16,73% | 608,13 | 607,15 | +0,16% | +18,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-09 | 130,00 | 128,96 | +0,81% | +6,41% | 551,26 | 545,14 | +1,12% | +7,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-09 | 140,79 | 139,64 | +0,82% | +6,59% | 528,57 | 525,10 | +0,66% | +21,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)