Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-09 3212,73 3162,61 +1,58% 0,00% 502,79 493,37 +1,91% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-10-09 133,41 131,33 +1,58% +7,15% 565,73 555,16 +1,90% +8,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-10-09 108,90 107,20 +1,59% 0,00% 461,79 453,16 +1,91% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-10-09 10,45 10,29 +1,55% +3,77% 6,18 6,09 +1,42% +13,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-09 11,41 11,23 +1,60% +4,78% 30,74 30,37 +1,19% -2,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-10-09 11,31 11,14 +1,53% +4,34% 5,48 5,41 +1,38% +18,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-09 10,47 10,30 +1,65% +4,18% 27,82 27,37 +1,66% +6,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-10-09 11,32 11,14 +1,62% +4,43% 42,50 41,89 +1,45% +18,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-10-09 11,43 11,25 +1,60% +5,44% 48,47 47,56 +1,92% +6,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-10-09 96,65 95,14 +1,59% 0,00% 409,84 402,18 +1,91% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-10-09 625,02 615,54 +1,54% +9,22% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-09 3118,14 3069,42 +1,59% 0,00% 487,99 478,83 +1,91% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-10-09 251,56 247,64 +1,58% +10,14% 1066,74 1046,82 +1,90% +11,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-10-09 239,55 235,82 +1,58% +9,32% 1015,81 996,86 +1,90% +10,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-10-09 1228,69 1209,48 +1,59% +7,19% 5210,26 5112,71 +1,91% +8,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-10-09 2664,86 2623,18 +1,59% +11,13% 11300,30 11088,70 +1,91% +12,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-10-09 1167,40 1149,14 +1,59% +7,77% 4950,36 4857,64 +1,91% +9,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-10-09 1003,64 988,00 +1,58% 0,00% 3891,31 3840,26 +1,33% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-10-09 980,81 965,47 +1,59% 0,00% 4159,12 4081,23 +1,91% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-10-09 94,21 92,74 +1,59% 0,00% 399,50 392,03 +1,90% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-09 94,20 92,73 +1,59% 0,00% 399,45 391,99 +1,90% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-10-09 1161,95 1143,76 +1,59% +7,69% 4927,25 4834,90 +1,91% +9,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-10-09 1171,98 1153,63 +1,59% +11,46% 4969,78 4876,62 +1,91% +12,92% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 15,20 15,17 +0,20% +12,43% 64,46 64,13 +0,51% +13,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 15,68 15,67 +0,06% +14,45% 66,49 66,24 +0,38% +15,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 15,19 15,18 +0,07% +13,53% 64,41 64,17 +0,38% +15,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-10-09 10,90 10,90 0,00% +15,10% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-09 418,99 417,04 +0,47% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 108,74 107,71 +0,96% +5,81% 461,11 455,31 +1,27% +7,20% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 57,10 56,56 +0,95% -2,14% 242,13 239,09 +1,27% -0,86% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-09 95,16 94,24 +0,98% -2,84% 357,26 354,38 +0,81% +10,37% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 104,97 103,97 +0,96% +5,29% 445,12 439,50 +1,28% +6,67% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 55,16 54,64 +0,95% -2,65% 233,91 230,97 +1,27% -1,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)