Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-12 12,23 12,21 +0,16% -0,65% 51,57 51,78 -0,39% +0,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-12 12,48 12,45 +0,24% -0,24% 46,48 46,74 -0,56% +13,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-12 11,78 11,76 +0,17% -1,09% 49,68 49,87 -0,39% -0,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-12 11,98 11,95 +0,25% -0,75% 44,62 44,86 -0,55% +12,78% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-12 10,49 10,47 +0,19% 0,00% 39,07 39,31 -0,61% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-10-12 10,64 10,63 +0,09% 0,00% 39,63 39,91 -0,71% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-12 12,25 12,23 +0,16% +7,93% 51,66 51,86 -0,39% +8,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-12 10,20 10,20 0,00% -9,25% 39,40 39,55 -0,36% +1,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-12 18,26 18,27 -0,05% +2,24% 77,00 77,47 -0,61% +3,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-12 12,19 12,19 0,00% -8,14% 51,41 51,69 -0,55% -7,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-12 17,16 17,16 0,00% -7,89% 63,91 64,42 -0,80% +4,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-12 17,03 17,04 -0,06% +1,55% 71,82 72,26 -0,61% +2,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-12 16,00 16,00 0,00% -8,52% 59,59 60,07 -0,80% +3,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-12 11,55 11,55 0,00% -0,17% 43,01 43,36 -0,80% +13,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-12 10,50 10,50 0,00% -1,04% 39,10 39,42 -0,80% +12,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-10-12 15,46 15,44 +0,13% +0,85% 57,58 57,97 -0,67% +14,59% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-10-12 12,07 12,07 0,00% -0,41% 44,95 45,31 -0,80% +13,16% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-10-12 1040,80 1040,03 +0,07% +0,95% 3876,15 3904,58 -0,73% +14,70% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-10-12 507,19 506,82 +0,07% -1,80% 1888,88 1902,75 -0,73% +11,58% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-10-12 846,36 844,63 +0,20% -0,07% 3569,10 3581,65 -0,35% +0,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-10-12 410,38 409,55 +0,20% -1,23% 1730,57 1736,70 -0,35% -0,42% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-12 434,61 432,80 +0,42% +8,60% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-12 117,00 116,61 +0,33% -3,23% 435,73 437,79 -0,47% +9,96% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-12 11,51 11,49 +0,17% +9,00% 48,54 48,72 -0,38% +9,89% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-12 13,09 13,06 +0,23% -1,87% 48,75 49,03 -0,57% +11,50% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-12 39,78 39,68 +0,25% -1,51% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-12 149,46 149,06 +0,27% -1,10% 630,27 632,09 -0,29% -0,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-10-12 10,15 10,13 +0,20% -0,68% 37,80 38,03 -0,61% +12,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-10-12 5,54 5,52 +0,36% -3,99% 20,63 20,72 -0,44% +9,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-12 101,13 100,86 +0,27% -4,03% 426,46 427,70 -0,29% -3,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-12 140,99 140,62 +0,26% -1,54% 594,55 596,30 -0,29% -0,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-12 9,59 9,56 +0,31% -1,03% 35,72 35,89 -0,49% +12,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-12 124,88 124,55 +0,26% -4,47% 526,62 528,15 -0,29% -3,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-12 7,66 7,64 +0,26% -4,49% 28,53 28,68 -0,54% +8,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)