Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Generali CEE Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-12 | 9,93 | 9,92 | +0,10% | +0,40% | 41,87 | 42,07 | -0,45% | +1,23% | ![]() |
![]() |
Generali CEE Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-10-12 | 42,91 | 42,83 | +0,19% | +1,61% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Generali CEE Dynamic Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-12 | 9,94 | 9,93 | +0,10% | +0,51% | 41,92 | 42,11 | -0,45% | +1,33% | ![]() |
![]() |
Generali CEE Dynamic Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-10-12 | 42,74 | 42,67 | +0,16% | +1,81% | - | - | - | - | ![]() |