Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-12 3177,27 3212,73 -1,10% 0,00% 493,75 502,79 -1,80% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-10-12 131,94 133,41 -1,10% +8,41% 556,39 565,73 -1,65% +9,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-10-12 107,70 108,90 -1,10% 0,00% 454,17 461,79 -1,65% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-10-12 10,34 10,45 -1,05% +4,97% 6,07 6,18 -1,72% +15,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-12 11,29 11,41 -1,05% +6,01% 30,72 30,74 -0,04% -0,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-10-12 11,19 11,31 -1,06% +5,57% 5,38 5,48 -1,88% +20,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-12 10,35 10,47 -1,15% +5,29% 27,61 27,82 -0,76% +8,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-10-12 11,20 11,32 -1,06% +5,66% 41,71 42,50 -1,85% +20,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-10-12 11,31 11,43 -1,05% +6,80% 47,69 48,47 -1,60% +7,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-10-12 95,59 96,65 -1,10% 0,00% 403,10 409,84 -1,64% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-10-12 619,63 625,02 -0,86% +10,68% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-12 3083,76 3118,14 -1,10% 0,00% 479,22 487,99 -1,80% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-10-12 248,80 251,56 -1,10% +11,44% 1049,19 1066,74 -1,65% +12,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-10-12 236,90 239,55 -1,11% +10,60% 999,01 1015,81 -1,65% +11,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-10-12 1215,25 1228,69 -1,09% +8,46% 5124,71 5210,26 -1,64% +9,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-10-12 2635,70 2664,86 -1,09% +12,44% 11114,70 11300,30 -1,64% +13,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-10-12 1154,62 1167,40 -1,09% +9,05% 4869,03 4950,36 -1,64% +9,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-10-12 992,66 1003,64 -1,09% 0,00% 3834,74 3891,31 -1,45% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-10-12 970,04 980,81 -1,10% 0,00% 4090,66 4159,12 -1,65% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-10-12 93,19 94,21 -1,08% 0,00% 392,98 399,50 -1,63% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-12 93,17 94,20 -1,09% 0,00% 392,90 399,45 -1,64% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-10-12 1149,25 1161,95 -1,09% +8,96% 4846,39 4927,25 -1,64% +9,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-10-12 1159,17 1171,98 -1,09% +12,78% 4888,22 4969,78 -1,64% +13,70% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-12 15,18 15,20 -0,13% +13,79% 64,01 64,46 -0,68% +14,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-12 15,57 15,68 -0,70% +14,40% 65,66 66,49 -1,25% +15,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-12 15,08 15,19 -0,72% +13,47% 63,59 64,41 -1,27% +14,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-10-12 10,83 10,90 -0,64% +15,09% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-12 416,76 418,99 -0,53% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-12 107,91 108,74 -0,76% +6,30% 455,06 461,11 -1,31% +7,18% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-12 56,66 57,10 -0,77% -1,70% 238,94 242,13 -1,32% -0,89% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-12 94,44 95,16 -0,76% -2,39% 351,71 357,26 -1,55% +10,91% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-12 104,17 104,97 -0,76% +5,78% 439,29 445,12 -1,31% +6,65% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-12 54,74 55,16 -0,76% -2,20% 230,84 233,91 -1,31% -1,39% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)