Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-12 | 66,12 | 66,49 | -0,56% | -25,98% | 278,83 | 281,95 | -1,11% | -25,37% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-12 | 511,02 | 513,86 | -0,55% | -26,34% | 2154,97 | 2179,02 | -1,10% | -25,73% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-10-12 | 53,77 | 54,28 | -0,94% | -24,64% | 200,25 | 203,78 | -1,73% | -14,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-12 | 54,32 | 54,82 | -0,91% | -25,42% | 229,07 | 232,46 | -1,46% | -24,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-12 | 70,90 | 71,67 | -1,07% | -16,33% | 298,99 | 303,92 | -1,62% | -15,64% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-10-12 | 50,02 | 50,49 | -0,93% | -24,65% | 186,28 | 189,56 | -1,73% | -14,38% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-12 | 53,78 | 54,28 | -0,92% | -25,20% | 200,29 | 203,78 | -1,72% | -15,01% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-12 | 6,17 | 6,19 | -0,32% | -22,39% | 26,02 | 26,25 | -0,88% | -21,75% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-12 | 24,98 | 25,05 | -0,28% | -21,77% | 105,34 | 106,22 | -0,83% | -21,12% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-12 | 55,54 | 55,19 | +0,63% | -28,59% | 234,21 | 234,03 | +0,08% | -28,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)