Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 66,84 | 66,12 | +1,09% | -24,81% | 282,55 | 278,83 | +1,34% | -23,95% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 516,61 | 511,02 | +1,09% | -25,16% | 2183,87 | 2154,97 | +1,34% | -24,31% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-10-13 | 53,76 | 53,77 | -0,02% | -25,16% | 199,71 | 200,25 | -0,27% | -15,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 54,30 | 54,32 | -0,04% | -25,93% | 229,54 | 229,07 | +0,21% | -25,08% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 70,88 | 70,90 | -0,03% | -16,55% | 299,63 | 298,99 | +0,22% | -15,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-10-13 | 50,01 | 50,02 | -0,02% | -25,16% | 185,78 | 186,28 | -0,27% | -15,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-13 | 53,77 | 53,78 | -0,02% | -25,71% | 199,75 | 200,29 | -0,27% | -16,34% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 6,15 | 6,17 | -0,32% | -22,74% | 26,00 | 26,02 | -0,08% | -21,86% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 24,92 | 24,98 | -0,24% | -22,03% | 105,34 | 105,34 | 0,00% | -21,14% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 55,91 | 55,54 | +0,67% | -27,89% | 236,35 | 234,21 | +0,91% | -27,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)