Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 109,52 | 109,53 | -0,01% | -0,21% | 462,97 | 461,89 | +0,24% | +0,93% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 102,25 | 102,26 | -0,01% | -0,20% | 432,24 | 431,23 | +0,23% | +0,94% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 106,63 | 106,64 | -0,01% | -0,54% | 450,76 | 449,70 | +0,23% | +0,60% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-10-13 | 111,30 | 111,46 | -0,14% | +1,63% | 470,50 | 470,03 | +0,10% | +2,80% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-10-13 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,26 | 73,08 | +0,24% | +1,03% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-13 | 162,41 | 162,78 | -0,23% | +1,42% | 603,32 | 606,23 | -0,48% | +14,22% | ![]() |