Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-10-13 86,23 86,93 -0,81% 0,00% 364,52 366,58 -0,56% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-10-13 24,31 24,52 -0,86% -4,74% 90,31 91,32 -1,11% +7,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-13 9,89 9,97 -0,80% -8,26% 27,05 27,13 -0,31% -12,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-13 8,84 8,92 -0,90% -7,34% 23,49 23,80 -1,28% -5,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-10-13 9,90 9,99 -0,90% -7,91% 4,75 4,80 -1,15% +3,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-10-13 9,92 10,01 -0,90% -7,72% 36,85 37,28 -1,15% +3,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-13 10,00 0,00 0,00% 0,00% 26,57 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-10-13 10,00 0,00 0,00% 0,00% 37,15 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-10-13 12,23 12,33 -0,81% -4,82% 5,86 5,92 -1,06% +7,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-10-13 27,71 27,95 -0,86% -4,74% 102,94 104,09 -1,11% +7,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-10-13 888,34 896,03 -0,86% 0,00% 3300,01 3336,99 -1,11% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-10-13 1018,97 1027,13 -0,79% 0,00% 4307,49 4331,41 -0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-10-13 30,41 30,67 -0,85% -3,83% 112,97 114,22 -1,10% +8,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-13 92,31 93,05 -0,80% 0,00% 390,22 392,39 -0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-10-13 8,81 8,89 -0,90% 0,00% 5,17 5,22 -0,83% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-10-13 10,00 0,00 0,00% 0,00% 27,35 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-10-13 10,00 0,00 0,00% 0,00% 4,79 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-13 14,58 14,59 -0,07% +2,82% 61,63 61,53 +0,18% +4,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-13 13,39 13,40 -0,07% +2,14% 56,60 56,51 +0,17% +3,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-13 13,46 13,61 -1,10% -9,24% 52,01 52,58 -1,07% +1,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-13 19,73 19,95 -1,10% -7,76% 83,40 84,13 -0,86% -6,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-13 80,59 81,49 -1,10% -6,31% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-13 27,45 27,76 -1,12% -7,92% 101,97 103,38 -1,37% +3,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-13 22,13 22,42 -1,29% +1,93% 93,55 94,55 -1,05% +3,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-13 18,03 18,23 -1,10% -8,71% 76,22 76,88 -0,86% -7,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-13 25,22 25,51 -1,14% -8,56% 93,69 95,00 -1,39% +2,98% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-13 124,34 125,28 -0,75% +10,87% 525,62 528,31 -0,51% +12,14% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-13 116,01 116,89 -0,75% +10,06% 430,95 435,32 -1,00% +23,95% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-13 120,15 121,06 -0,75% +9,09% 507,91 510,51 -0,51% +10,34% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-13 117,95 118,85 -0,76% +10,31% 498,61 501,19 -0,51% +11,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-13 105,26 105,16 +0,10% -3,63% 444,97 443,46 +0,34% -2,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-10-13 12,54 12,53 +0,08% -3,24% 46,58 46,66 -0,17% +8,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-10-13 5,74 5,73 +0,17% -7,87% 21,32 21,34 -0,08% +3,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-13 10,59 10,60 -0,09% +7,29% 44,77 44,70 +0,15% +8,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-13 102,80 102,70 +0,10% -3,98% 434,57 433,09 +0,34% -2,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-13 12,11 12,10 +0,08% -3,51% 44,99 45,06 -0,17% +8,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-13 4,87 4,87 0,00% +2,10% 20,59 20,54 +0,24% +3,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-13 71,04 70,97 +0,10% -8,68% 300,31 299,28 +0,34% -7,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-13 5,56 5,55 +0,18% -8,25% 20,65 20,67 -0,07% +3,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-13 176,81 177,65 -0,47% -0,84% 747,43 749,15 -0,23% +0,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-10-13 193,39 194,31 -0,47% -0,97% 718,40 723,65 -0,72% +11,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-13 593,89 596,68 -0,47% +0,08% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-13 187,90 188,79 -0,47% -1,46% 698,01 703,09 -0,72% +10,97% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)