Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2015-10-13 | 117,37 | 117,38 | -0,01% | +1,05% | - | - | - | - | ||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2015-10-13 | 114,19 | 113,97 | +0,19% | +2,27% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2015-10-13 | 112,95 | 113,09 | -0,12% | +7,66% | - | - | - | - | ||
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2015-09-30 | 100,61 | 100,17 | +0,44% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-09-30 | 1049,27 | 1059,30 | -0,95% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2015-10-13 | 116,95 | 117,27 | -0,27% | +9,56% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2015-09-30 | 99,45 | 99,84 | -0,39% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-10-13 | 1554,25 | 1554,25 | 0,00% | +15,58% | - | - | - | - | ||
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-10-13 | 1416,77 | 1416,77 | 0,00% | +10,13% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2015-10-13 | 115,52 | 115,56 | -0,03% | +14,53% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2015-10-13 | 1064,67 | 1066,85 | -0,20% | +3,57% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2015-10-13 | 147,54 | 147,56 | -0,01% | +5,37% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2015-10-13 | 91,24 | 91,24 | 0,00% | +3,13% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2015-10-13 | 138,93 | 139,76 | -0,59% | +8,51% | - | - | - | - | ||
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-09-30 | 1014,16 | 1015,96 | -0,18% | 0,00% | - | - | - | - |