Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-13 12,24 12,23 +0,08% -0,57% 51,74 51,57 +0,33% +0,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-13 12,49 12,48 +0,08% -0,16% 46,40 46,48 -0,17% +12,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-13 11,79 11,78 +0,08% -1,01% 49,84 49,68 +0,33% +0,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-13 11,99 11,98 +0,08% -0,66% 44,54 44,62 -0,17% +11,87% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-13 10,49 10,49 0,00% 0,00% 38,97 39,07 -0,25% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-10-13 10,65 10,64 +0,09% +0,38% 39,56 39,63 -0,16% +13,05% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-13 12,22 12,25 -0,24% +7,95% 51,66 51,66 0,00% +9,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-13 10,11 10,20 -0,88% -10,13% 39,07 39,40 -0,85% +0,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-13 18,07 18,26 -1,04% +1,75% 76,39 77,00 -0,80% +2,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-13 12,09 12,19 -0,82% -9,03% 51,11 51,41 -0,58% -7,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-13 17,01 17,16 -0,87% -8,79% 63,19 63,91 -1,12% +2,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-13 16,85 17,03 -1,06% +1,02% 71,23 71,82 -0,82% +2,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-13 15,86 16,00 -0,88% -9,42% 58,92 59,59 -1,13% +2,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-13 11,55 11,55 0,00% -0,17% 42,91 43,01 -0,25% +12,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-13 10,50 10,50 0,00% -1,04% 39,01 39,10 -0,25% +11,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-10-13 15,46 15,46 0,00% +0,78% 57,43 57,58 -0,25% +13,50% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-10-13 12,08 12,07 +0,08% -0,33% 44,87 44,95 -0,17% +12,25% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-10-13 1043,15 1040,80 +0,23% +1,09% 3875,09 3876,15 -0,03% +13,84% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-10-13 508,34 507,19 +0,23% -1,66% 1888,38 1888,88 -0,03% +10,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-10-13 845,58 846,36 -0,09% -0,12% 3574,52 3569,10 +0,15% +1,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-10-13 410,01 410,38 -0,09% -1,28% 1733,24 1730,57 +0,15% -0,15% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-13 436,21 434,61 +0,37% +9,48% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-13 117,04 117,00 +0,03% -2,89% 434,78 435,73 -0,22% +9,37% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-13 11,54 11,51 +0,26% +9,80% 48,78 48,54 +0,51% +11,06% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-13 13,12 13,09 +0,23% -1,58% 48,74 48,75 -0,02% +10,85% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-13 39,88 39,78 +0,25% -1,12% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-13 149,75 149,46 +0,19% -0,98% 633,04 630,27 +0,44% +0,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-10-13 10,17 10,15 +0,20% -0,59% 37,78 37,80 -0,06% +11,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-10-13 5,55 5,54 +0,18% -3,98% 20,62 20,63 -0,07% +8,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-13 101,32 101,13 +0,19% -3,93% 428,31 426,46 +0,43% -2,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-13 141,26 140,99 +0,19% -1,43% 597,15 594,55 +0,44% -0,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-13 9,61 9,59 +0,21% -0,93% 35,70 35,72 -0,04% +11,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-13 125,11 124,88 +0,18% -4,36% 528,88 526,62 +0,43% -3,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-13 7,67 7,66 +0,13% -4,48% 28,49 28,53 -0,12% +7,57% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)