Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 113,65 | 113,67 | -0,02% | -2,64% | 480,43 | 479,35 | +0,23% | -1,52% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) | USD | 2015-10-13 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | -2,46% | 38,30 | 38,40 | -0,25% | +9,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2015-10-13 | 9,59 | 9,59 | 0,00% | -6,53% | 26,23 | 26,10 | +0,50% | -11,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) | CAD | 2015-10-13 | 9,06 | 9,06 | 0,00% | -7,27% | 26,04 | 26,06 | -0,08% | -9,52% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 9,12 | 9,12 | 0,00% | -6,65% | 38,55 | 38,46 | +0,24% | -5,59% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-10-13 | 9,09 | 9,09 | 0,00% | -6,58% | 51,83 | 51,99 | -0,32% | +0,52% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) | NZD | 2015-10-13 | 8,92 | 8,92 | 0,00% | -6,99% | 22,28 | 22,27 | +0,05% | -10,11% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) | CNY | 2015-10-13 | 9,07 | 9,07 | 0,00% | -7,26% | 5,33 | 5,32 | +0,07% | +1,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) | SGD | 2015-10-13 | 9,29 | 9,29 | 0,00% | -6,35% | 24,69 | 24,78 | -0,38% | -4,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-ZAR) Inc ZAR (H) (ZAR) | ZAR | 2015-10-13 | 140,20 | 140,22 | -0,01% | 0,00% | 39,10 | 39,23 | -0,34% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) | HKD | 2015-10-13 | 9,19 | 9,19 | 0,00% | -6,80% | 4,40 | 4,42 | -0,25% | +5,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) | USD | 2015-10-13 | 9,44 | 9,44 | 0,00% | -6,53% | 35,07 | 35,16 | -0,25% | +5,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT (H2-EUR) Acc EUR ( H) (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 98,92 | 98,94 | -0,02% | +2,14% | 418,17 | 417,23 | +0,22% | +3,31% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) | USD | 2015-10-13 | 13,52 | 13,53 | -0,07% | +2,19% | 50,22 | 50,39 | -0,33% | +15,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CM Inc USD (USD) | USD | 2015-10-13 | 9,00 | 9,01 | -0,11% | 0,00% | 33,43 | 33,55 | -0,36% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 119,74 | 119,77 | -0,03% | +1,31% | 506,18 | 505,07 | +0,22% | +2,47% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 1256,57 | 1256,81 | -0,02% | -0,46% | 5311,90 | 5299,97 | +0,23% | +0,68% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 1125,21 | 1124,74 | +0,04% | +14,40% | 4756,60 | 4743,03 | +0,29% | +15,71% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 1345,01 | 1345,27 | -0,02% | +2,85% | 5685,76 | 5673,00 | +0,22% | +4,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) | SEK | 2015-10-13 | 12576,40 | 12580,10 | -0,03% | +2,77% | 5707,17 | 5715,13 | -0,14% | +2,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) | USD | 2015-10-13 | 1121,11 | 1121,34 | -0,02% | +2,91% | 4164,70 | 4176,09 | -0,27% | +15,90% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 1002,75 | 1002,95 | -0,02% | +1,31% | 4238,93 | 4229,44 | +0,22% | +2,46% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 1233,91 | 1233,39 | +0,04% | +12,49% | 5216,11 | 5201,21 | +0,29% | +13,78% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc USD (USD) | USD | 2015-10-13 | 999,42 | 999,62 | -0,02% | +1,38% | 3712,65 | 3722,78 | -0,27% | +14,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-10-13 | 979,15 | 979,37 | -0,02% | -3,32% | 5582,53 | 5601,90 | -0,35% | +4,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM Inc USD (USD) | USD | 2015-10-13 | 897,78 | 897,96 | -0,02% | -6,33% | 3335,07 | 3344,18 | -0,27% | +5,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RM (H2-EUR) Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 103,44 | 103,46 | -0,02% | 0,00% | 437,27 | 436,29 | +0,22% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-10-13 | 95,14 | 95,17 | -0,03% | 0,00% | 542,43 | 544,36 | -0,35% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RM Inc HKD (HKD) | HKD | 2015-10-13 | 10,35 | 10,35 | 0,00% | 0,00% | 4,96 | 4,97 | -0,25% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RM Inc USD (USD) | USD | 2015-10-13 | 10,35 | 10,35 | 0,00% | 0,00% | 38,45 | 38,55 | -0,25% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RT Acc USD (USD) | USD | 2015-10-13 | 10,35 | 10,35 | 0,00% | 0,00% | 38,45 | 38,55 | -0,25% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2015-10-13 | 134,80 | 134,76 | +0,03% | -4,04% | 569,84 | 568,28 | +0,27% | -2,95% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 110,44 | 110,59 | -0,14% | -4,55% | 466,86 | 466,36 | +0,11% | -3,45% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-13 | 111,37 | 111,52 | -0,13% | -4,44% | 413,72 | 415,32 | -0,39% | +7,62% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 92,90 | 93,03 | -0,14% | -9,24% | 392,72 | 392,31 | +0,10% | -8,20% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2015-10-13 | 93,81 | 93,94 | -0,14% | -9,11% | 348,49 | 349,85 | -0,39% | +2,36% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 108,44 | 108,59 | -0,14% | -5,02% | 458,41 | 457,92 | +0,11% | -3,93% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-13 | 109,45 | 109,61 | -0,15% | -4,93% | 406,58 | 408,21 | -0,40% | +7,07% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 91,29 | 91,42 | -0,14% | -9,69% | 385,91 | 385,52 | +0,10% | -8,66% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-13 | 397,78 | 398,32 | -0,14% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2015-10-13 | 92,26 | 92,39 | -0,14% | -9,56% | 342,73 | 344,08 | -0,39% | +1,86% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 16,47 | 16,58 | -0,66% | -8,75% | 69,62 | 69,92 | -0,42% | -7,71% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 11,09 | 11,16 | -0,63% | -11,00% | 46,88 | 47,06 | -0,38% | -9,98% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 15,96 | 16,07 | -0,68% | -9,27% | 67,47 | 67,77 | -0,44% | -8,23% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-13 | 18,20 | 18,29 | -0,49% | -18,50% | 67,61 | 68,12 | -0,74% | -8,21% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 11,05 | 11,13 | -0,72% | -11,46% | 46,71 | 46,94 | -0,48% | -10,45% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2015-10-13 | 12,59 | 12,65 | -0,47% | -20,47% | 46,77 | 47,11 | -0,73% | -10,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)