Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-13 11,79 11,79 0,00% -0,42% 43,80 43,91 -0,25% +12,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-13 13,18 13,19 -0,08% +10,48% 55,72 55,62 +0,17% +11,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-13 10,06 10,04 +0,20% -1,95% 42,53 42,34 +0,44% -0,83% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-13 30,51 30,48 +0,10% +1,16% 113,34 113,51 -0,15% +13,93% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-13 28,39 28,35 +0,14% +0,71% 105,46 105,58 -0,11% +13,42% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-10-13 190,48 190,47 +0,01% +0,19% 1086,00 1089,47 -0,32% +7,81% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-13 150,83 150,83 0,00% +0,03% 560,30 561,72 -0,25% +12,65% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-10-13 183,24 183,23 +0,01% -0,05% 1044,72 1048,06 -0,32% +7,54% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-13 145,55 145,55 0,00% -0,23% 540,69 542,06 -0,25% +12,37% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-13 10,22 10,21 +0,10% +0,10% 43,20 43,06 +0,34% +1,24% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-13 12,87 12,87 0,00% +0,55% 47,81 47,93 -0,25% +13,24% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-13 10,53 10,53 0,00% +11,66% 44,51 44,41 +0,24% +12,94% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-13 11,98 11,97 +0,08% +0,08% 44,50 44,58 -0,17% +12,72% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-13 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,95 45,84 +0,24% +1,14% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-13 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,70 42,59 +0,24% +1,14% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-13 14,89 14,88 +0,07% +2,06% 55,31 55,42 -0,19% +14,94% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-13 10,87 10,87 0,00% +0,09% 40,38 40,48 -0,25% +12,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2015-10-13 121,26 121,26 0,00% -0,50% 512,60 511,35 +0,24% +0,64% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2015-10-13 115,83 115,83 0,00% -0,61% 489,65 488,45 +0,24% +0,53% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2015-10-13 7,24 7,24 0,00% +0,28% 30,61 30,53 +0,24% +1,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2015-10-13 4,30 4,30 0,00% -1,60% 18,18 18,13 +0,24% -0,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2015-10-13 6,80 6,80 0,00% -0,29% 28,75 28,68 +0,24% +0,85% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)