Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 15,13 | 15,25 | -0,79% | +7,61% | 63,96 | 64,31 | -0,54% | +8,84% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-13 | 11,48 | 11,57 | -0,78% | +7,29% | 42,65 | 43,09 | -1,03% | +20,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 14,56 | 14,68 | -0,82% | +6,90% | 61,55 | 61,91 | -0,58% | +8,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-13 | 10,67 | 10,75 | -0,74% | +6,49% | 39,64 | 40,04 | -0,99% | +19,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 152,41 | 152,89 | -0,31% | +19,45% | 644,28 | 644,74 | -0,07% | +20,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 134,89 | 135,03 | -0,10% | +7,08% | 570,22 | 569,42 | +0,14% | +8,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-13 | 146,17 | 146,32 | -0,10% | +7,30% | 542,99 | 544,92 | -0,35% | +20,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 142,60 | 143,05 | -0,31% | +16,21% | 602,81 | 603,24 | -0,07% | +17,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-13 | 129,51 | 129,64 | -0,10% | +6,56% | 547,48 | 546,69 | +0,14% | +7,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-13 | 140,26 | 140,41 | -0,11% | +6,75% | 521,04 | 522,91 | -0,36% | +20,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)