Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 109,53 | 109,52 | +0,01% | -0,20% | 463,71 | 462,97 | +0,16% | +0,84% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 102,26 | 102,25 | +0,01% | -0,20% | 432,93 | 432,24 | +0,16% | +0,84% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 106,63 | 106,63 | 0,00% | -0,55% | 451,43 | 450,76 | +0,15% | +0,48% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-10-14 | 111,22 | 111,30 | -0,07% | +1,39% | 470,86 | 470,50 | +0,08% | +2,45% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-10-14 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,37 | 73,26 | +0,15% | +0,92% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-14 | 161,90 | 162,41 | -0,31% | +1,53% | 602,25 | 603,32 | -0,18% | +14,23% | ![]() |