Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz SFIO China A-Shares | PLN | 2015-10-14 | 92,82 | 93,44 | -0,66% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny | PLN | 2015-10-14 | 202,63 | 204,04 | -0,69% | +8,85% | - | - | - | - | ||
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich | PLN | 2015-10-14 | 10,36 | 10,44 | -0,77% | +9,86% | - | - | - | - | ||
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) | PLN | 2015-10-14 | 182,90 | 186,44 | -1,90% | +21,00% | - | - | - | - | ||
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu | PLN | 2015-10-14 | 8,71 | 8,78 | -0,80% | +1,52% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego | PLN | 2015-10-14 | 91,51 | 93,10 | -1,71% | +13,72% | - | - | - | - |