Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 108,54 | 108,54 | 0,00% | -0,27% | 459,51 | 458,83 | +0,15% | +0,77% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 105,48 | 105,48 | 0,00% | -0,31% | 446,56 | 445,90 | +0,15% | +0,72% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 1004,75 | 1004,75 | 0,00% | -1,47% | 4253,71 | 4247,38 | +0,15% | -0,45% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 1065,37 | 1065,37 | 0,00% | 0,00% | 4510,35 | 4503,64 | +0,15% | +1,04% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2015-10-14 | 110,27 | 110,26 | +0,01% | +1,11% | 299,30 | 301,54 | -0,74% | -4,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2015-10-14 | 1037,04 | 1037,04 | 0,00% | -0,12% | 476,42 | 477,14 | -0,15% | -9,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 1000,16 | 1000,17 | 0,00% | +0,05% | 4234,28 | 4228,02 | +0,15% | +1,09% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 27,54 | 27,51 | +0,11% | +2,91% | 116,59 | 116,29 | +0,26% | +3,98% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-14 | 11,56 | 11,55 | +0,09% | +2,94% | 43,00 | 42,91 | +0,22% | +15,82% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-14 | 31,44 | 31,29 | +0,48% | -7,17% | 116,95 | 116,24 | +0,62% | +4,44% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 25,34 | 25,32 | +0,08% | +2,38% | 107,28 | 107,03 | +0,23% | +3,45% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-14 | 28,93 | 28,80 | +0,45% | -7,66% | 107,62 | 106,99 | +0,59% | +3,89% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 15,83 | 15,84 | -0,06% | +0,44% | 67,02 | 66,96 | +0,09% | +1,49% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-14 | 11,40 | 11,40 | 0,00% | +0,80% | 42,41 | 42,35 | +0,14% | +13,41% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 14,67 | 14,67 | 0,00% | 0,00% | 62,11 | 62,01 | +0,15% | +1,04% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 118,35 | 118,45 | -0,08% | +1,22% | 501,05 | 500,72 | +0,06% | +2,27% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-14 | 103,15 | 103,23 | -0,08% | +1,51% | 383,71 | 383,48 | +0,06% | +14,21% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 115,07 | 115,17 | -0,09% | +0,73% | 487,16 | 486,86 | +0,06% | +1,77% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 216,82 | 216,43 | +0,18% | +1,71% | 917,93 | 914,91 | +0,33% | +2,77% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 113,25 | 113,05 | +0,18% | +0,90% | 479,45 | 477,90 | +0,33% | +1,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 200,51 | 200,15 | +0,18% | +1,20% | 848,88 | 846,09 | +0,33% | +2,25% | |
|
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji | PLN | 2015-10-14 | 1,09 | 1,08 | +0,93% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund | EUR | 2015-10-14 | 13,88 | 13,85 | +0,22% | +2,21% | 58,76 | 58,55 | +0,37% | +3,27% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 14,92 | 14,91 | +0,07% | 0,00% | 63,17 | 63,03 | +0,22% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 27,99 | 27,96 | +0,11% | +1,01% | 118,50 | 118,19 | +0,26% | +2,06% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 25,20 | 25,20 | 0,00% | +0,28% | 106,69 | 106,53 | +0,15% | +1,32% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 11,72 | 11,72 | 0,00% | +0,09% | 49,62 | 49,54 | +0,15% | +1,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | -0,54% | 23,58 | 23,55 | +0,15% | +0,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | -1,44% | 43,44 | 43,37 | +0,15% | -0,42% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 11,14 | 11,15 | -0,09% | +0,45% | 47,16 | 47,13 | +0,06% | +1,49% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-10-14 | 50,55 | 50,56 | -0,02% | +2,08% | - | - | - | - | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 9,70 | 9,70 | 0,00% | -2,12% | 41,07 | 41,00 | +0,15% | -1,10% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 9,95 | 9,95 | 0,00% | -0,80% | 42,12 | 42,06 | +0,15% | +0,23% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-10-14 | 44,42 | 44,38 | +0,09% | +2,19% | - | - | - | - | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2015-10-14 | 25,54 | 25,50 | +0,16% | +0,47% | 108,13 | 107,80 | +0,31% | +1,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 903,80 | 900,89 | +0,32% | -0,95% | 3826,33 | 3808,33 | +0,47% | +0,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 437,09 | 435,69 | +0,32% | -4,43% | 1850,46 | 1841,79 | +0,47% | -3,44% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2015-10-14 | 2110,34 | 2106,70 | +0,17% | +0,88% | 7850,25 | 7825,97 | +0,31% | +13,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2015-10-14 | 605,89 | 604,85 | +0,17% | -4,51% | 2253,85 | 2246,90 | +0,31% | +7,44% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 278,68 | 277,64 | +0,37% | +4,51% | 1179,82 | 1173,67 | +0,52% | +5,60% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 125,27 | 124,80 | +0,38% | +3,28% | 530,34 | 527,57 | +0,53% | +4,35% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 11,97 | 11,96 | +0,08% | +1,87% | 50,68 | 50,56 | +0,23% | +2,93% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-14 | 48,65 | 48,62 | +0,06% | +2,70% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 13,83 | 13,85 | -0,14% | -0,36% | 58,55 | 58,55 | 0,00% | +0,67% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 261,40 | 263,05 | -0,63% | -0,53% | 1106,66 | 1111,99 | -0,48% | +0,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 6,93 | 6,91 | +0,29% | +1,17% | 29,34 | 29,21 | +0,44% | +2,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 11,40 | 11,38 | +0,18% | +3,45% | 48,26 | 48,11 | +0,32% | +4,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 10,62 | 10,60 | +0,19% | +2,81% | 44,96 | 44,81 | +0,34% | +3,87% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-14 | 21,79 | 21,68 | +0,51% | -8,33% | 81,06 | 80,54 | +0,65% | +3,14% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 20,40 | 20,38 | +0,10% | +1,95% | 86,37 | 86,15 | +0,25% | +3,01% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 9,06 | 9,05 | +0,11% | -1,09% | 38,36 | 38,26 | +0,26% | -0,06% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 19,00 | 18,99 | +0,05% | +1,33% | 80,44 | 80,28 | +0,20% | +2,39% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 16,82 | 16,81 | +0,06% | -1,64% | 71,21 | 71,06 | +0,21% | -0,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)