Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 25,10 | 25,15 | -0,20% | +22,32% | 106,26 | 106,32 | -0,05% | +23,59% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-10-14 | 11,54 | 11,56 | -0,17% | +22,12% | 65,44 | 65,91 | -0,71% | +30,26% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-14 | 11,75 | 11,77 | -0,17% | +21,38% | 43,71 | 43,72 | -0,03% | +36,57% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-14 | 28,66 | 28,61 | +0,17% | +10,36% | 106,61 | 106,28 | +0,31% | +24,17% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 23,19 | 23,23 | -0,17% | +21,80% | 98,18 | 98,20 | -0,02% | +23,06% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-14 | 26,47 | 26,42 | +0,19% | +9,83% | 98,47 | 98,14 | +0,33% | +23,58% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 62,45 | 62,40 | +0,08% | +16,86% | 264,39 | 263,78 | +0,23% | +18,07% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2015-10-14 | 46,26 | 46,65 | -0,84% | +8,85% | 262,32 | 265,97 | -1,37% | +16,11% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-14 | 71,29 | 70,98 | +0,44% | +5,40% | 265,19 | 263,68 | +0,57% | +18,58% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 58,70 | 58,66 | +0,07% | +16,26% | 248,51 | 247,97 | +0,22% | +17,47% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-14 | 67,02 | 66,72 | +0,45% | +4,87% | 249,31 | 247,85 | +0,59% | +17,99% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 110,25 | 109,48 | +0,70% | +19,45% | 466,75 | 462,81 | +0,85% | +20,69% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2015-10-14 | 81,66 | 81,84 | -0,22% | +11,25% | 463,05 | 466,60 | -0,76% | +18,67% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-14 | 125,86 | 124,52 | +1,08% | +7,73% | 468,19 | 462,57 | +1,21% | +21,21% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 101,53 | 100,83 | +0,69% | +18,85% | 429,84 | 426,24 | +0,84% | +20,08% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2015-10-14 | 75,21 | 75,37 | -0,21% | +10,70% | 426,48 | 429,71 | -0,75% | +18,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 23,40 | 23,56 | -0,68% | +10,17% | 99,07 | 99,60 | -0,53% | +11,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-14 | 10,21 | 10,28 | -0,68% | +9,31% | 37,98 | 38,19 | -0,54% | +22,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-14 | 26,86 | 26,83 | +0,11% | -0,07% | 99,92 | 99,67 | +0,25% | +12,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 19,53 | 19,66 | -0,66% | +9,35% | 82,68 | 83,11 | -0,51% | +10,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-14 | 10,47 | 10,54 | -0,66% | 0,00% | 38,95 | 39,15 | -0,53% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-14 | 22,32 | 22,29 | +0,13% | -0,80% | 83,03 | 82,80 | +0,27% | +11,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)