Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 15,07 | 15,13 | -0,40% | +6,35% | 63,80 | 63,96 | -0,25% | +7,46% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-14 | 11,43 | 11,48 | -0,44% | +5,93% | 42,52 | 42,65 | -0,30% | +19,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 14,51 | 14,56 | -0,34% | +5,68% | 61,43 | 61,55 | -0,19% | +6,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-14 | 10,63 | 10,67 | -0,37% | +5,25% | 39,54 | 39,64 | -0,24% | +18,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 151,22 | 152,41 | -0,78% | +18,48% | 640,21 | 644,28 | -0,63% | +19,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 134,42 | 134,89 | -0,35% | +6,94% | 569,08 | 570,22 | -0,20% | +8,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-14 | 145,66 | 146,17 | -0,35% | +7,14% | 541,84 | 542,99 | -0,21% | +20,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 141,49 | 142,60 | -0,78% | +15,27% | 599,01 | 602,81 | -0,63% | +16,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 129,05 | 129,51 | -0,36% | +6,41% | 546,35 | 547,48 | -0,21% | +7,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-14 | 139,77 | 140,26 | -0,35% | +6,61% | 519,93 | 521,04 | -0,21% | +19,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)