Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-10-14 85,43 86,23 -0,93% 0,00% 361,68 364,52 -0,78% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-10-14 24,15 24,31 -0,66% -4,96% 89,84 90,31 -0,52% +6,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-14 9,82 9,89 -0,71% -8,57% 26,65 27,05 -1,46% -14,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-14 8,78 8,84 -0,68% -7,58% 23,31 23,49 -0,79% -5,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-10-14 9,84 9,90 -0,61% -8,04% 4,72 4,75 -0,46% +3,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-10-14 9,86 9,92 -0,60% -7,94% 36,68 36,85 -0,47% +3,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-14 9,94 10,00 -0,60% 0,00% 26,39 26,57 -0,71% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-10-14 9,94 10,00 -0,60% 0,00% 36,98 37,15 -0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-10-14 12,15 12,23 -0,65% -5,00% 5,83 5,86 -0,51% +7,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-10-14 27,53 27,71 -0,65% -4,97% 102,41 102,94 -0,51% +6,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-10-14 882,62 888,34 -0,64% 0,00% 3283,26 3300,01 -0,51% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-10-14 1009,45 1018,97 -0,93% 0,00% 4273,61 4307,49 -0,79% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-10-14 30,21 30,41 -0,66% -4,06% 112,38 112,97 -0,52% +7,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-14 91,45 92,31 -0,93% 0,00% 387,16 390,22 -0,78% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-10-14 8,76 8,81 -0,57% 0,00% 5,14 5,17 -0,77% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-10-14 9,94 10,00 -0,60% 0,00% 26,98 27,35 -1,35% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-10-14 9,94 10,00 -0,60% 0,00% 4,77 4,79 -0,45% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-14 14,58 14,58 0,00% +2,68% 61,73 61,63 +0,15% +3,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-14 13,39 13,39 0,00% +1,98% 56,69 56,60 +0,15% +3,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-14 13,45 13,46 -0,07% -9,06% 52,07 52,01 +0,11% +1,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-14 19,70 19,73 -0,15% -7,64% 83,40 83,40 0,00% -6,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-14 80,50 80,59 -0,11% -6,17% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-14 27,43 27,45 -0,07% -7,71% 102,04 101,97 +0,06% +3,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-14 21,94 22,13 -0,86% +1,06% 92,89 93,55 -0,71% +2,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-14 18,01 18,03 -0,11% -8,53% 76,25 76,22 +0,04% -7,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-14 25,20 25,22 -0,08% -8,36% 93,74 93,69 +0,06% +3,10% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-14 123,89 124,34 -0,36% +11,42% 524,50 525,62 -0,21% +12,58% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-14 115,59 116,01 -0,36% +10,60% 429,98 430,95 -0,23% +24,44% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-14 119,71 120,15 -0,37% +9,62% 506,80 507,91 -0,22% +10,76% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-14 117,52 117,95 -0,36% +10,86% 497,53 498,61 -0,22% +12,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-14 175,90 176,81 -0,51% -1,22% 744,69 747,43 -0,37% -0,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-10-14 192,40 193,39 -0,51% -1,36% 715,71 718,40 -0,38% +10,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-14 590,87 593,89 -0,51% -0,32% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-14 186,93 187,90 -0,52% -1,85% 695,36 698,01 -0,38% +10,43% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)