Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2015-10-14 10,22 10,34 -1,16% 0,00% 4,91 4,96 -1,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2015-10-14 10,22 10,34 -1,16% 0,00% 38,02 38,41 -1,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-14 77,29 78,40 -1,42% -0,88% 327,21 331,42 -1,27% +0,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-10-14 24103,50 24454,50 -1,44% +0,65% 327,83 332,48 -1,40% -0,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-10-14 5,11 5,17 -1,16% -10,82% 19,01 19,21 -1,02% +0,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-14 76,08 77,18 -1,43% -1,63% 322,09 326,26 -1,28% -0,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-14 833,97 845,93 -1,41% -1,14% 3530,70 3576,00 -1,27% -0,12% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-14 15,73 15,83 -0,63% +8,41% 66,59 66,92 -0,48% +9,53% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-14 14,06 14,10 -0,28% +4,30% 52,30 52,38 -0,15% +17,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-14 10,68 10,74 -0,56% +3,69% 45,21 45,40 -0,41% +4,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-14 9,40 9,38 +0,21% -6,00% 34,97 34,84 +0,35% +5,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-14 10,54 10,60 -0,57% +3,13% 44,62 44,81 -0,42% +4,20% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-10-14 18,31 18,38 -0,38% -9,80% 68,11 68,28 -0,24% +1,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-14 12,28 12,23 +0,41% +1,15% 51,99 51,70 +0,56% +2,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-10-14 9,63 9,59 +0,42% +1,05% 35,82 35,62 +0,55% +13,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-14 9,85 9,81 +0,41% -6,55% 41,70 41,47 +0,56% -5,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-10-14 4,96 4,94 +0,40% -6,59% 18,45 18,35 +0,54% +5,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-14 9,28 9,24 +0,43% +0,54% 34,52 34,32 +0,57% +13,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-14 9,67 9,63 +0,42% -7,02% 40,94 40,71 +0,56% -6,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-14 21,67 21,58 +0,42% -5,82% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-14 4,79 4,77 +0,42% -6,99% 17,82 17,72 +0,56% +4,65% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)