Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 66,65 | 66,84 | -0,28% | -25,31% | 282,17 | 282,55 | -0,14% | -24,54% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 515,16 | 516,61 | -0,28% | -25,67% | 2180,98 | 2183,87 | -0,13% | -24,90% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-10-14 | 53,84 | 53,76 | +0,15% | -24,63% | 200,28 | 199,71 | +0,29% | -15,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 54,40 | 54,30 | +0,18% | -25,38% | 230,31 | 229,54 | +0,33% | -24,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 70,59 | 70,88 | -0,41% | -16,51% | 298,85 | 299,63 | -0,26% | -15,64% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-10-14 | 50,09 | 50,01 | +0,16% | -24,62% | 186,33 | 185,78 | +0,30% | -15,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-14 | 53,85 | 53,77 | +0,15% | -25,18% | 200,32 | 199,75 | +0,29% | -15,81% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 6,14 | 6,15 | -0,16% | -22,86% | 25,99 | 26,00 | -0,01% | -22,06% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 24,83 | 24,92 | -0,36% | -22,28% | 105,12 | 105,34 | -0,21% | -21,48% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-14 | 55,82 | 55,91 | -0,16% | -27,81% | 236,32 | 236,35 | -0,01% | -27,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)