Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 66,91 | 66,65 | +0,39% | -24,87% | 283,46 | 282,17 | +0,46% | -24,21% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 517,17 | 515,16 | +0,39% | -25,23% | 2190,99 | 2180,98 | +0,46% | -24,57% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-10-15 | 53,66 | 53,84 | -0,33% | -23,99% | 199,23 | 200,28 | -0,52% | -14,73% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 54,20 | 54,40 | -0,37% | -24,78% | 229,62 | 230,31 | -0,30% | -24,12% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 70,66 | 70,59 | +0,10% | -14,84% | 299,35 | 298,85 | +0,17% | -14,08% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-10-15 | 49,92 | 50,09 | -0,34% | -23,98% | 185,35 | 186,33 | -0,53% | -14,72% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-15 | 53,66 | 53,85 | -0,35% | -24,56% | 199,23 | 200,32 | -0,54% | -15,37% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 6,14 | 6,14 | 0,00% | -21,98% | 26,01 | 25,99 | +0,07% | -21,29% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 24,85 | 24,83 | +0,08% | -21,41% | 105,28 | 105,12 | +0,15% | -20,71% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 55,40 | 55,82 | -0,75% | -28,31% | 234,70 | 236,32 | -0,68% | -27,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)