Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 109,53 | 109,53 | 0,00% | -0,16% | 464,02 | 463,71 | +0,07% | +0,72% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 102,26 | 102,26 | 0,00% | -0,17% | 433,22 | 432,93 | +0,07% | +0,72% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 106,63 | 106,63 | 0,00% | -0,51% | 451,74 | 451,43 | +0,07% | +0,37% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-10-15 | 111,40 | 111,22 | +0,16% | +3,42% | 471,95 | 470,86 | +0,23% | +4,33% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-10-15 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,42 | 73,37 | +0,07% | +0,77% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-15 | 162,11 | 161,90 | +0,13% | +1,86% | 601,90 | 602,25 | -0,06% | +14,28% | ![]() |