Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 15,22 | 15,07 | +1,00% | +7,87% | 64,48 | 63,80 | +1,06% | +8,82% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-15 | 11,54 | 11,43 | +0,96% | +7,35% | 42,85 | 42,52 | +0,77% | +20,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 14,64 | 14,51 | +0,90% | +7,10% | 62,02 | 61,43 | +0,97% | +8,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-15 | 10,73 | 10,63 | +0,94% | +6,66% | 39,84 | 39,54 | +0,75% | +19,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 151,94 | 151,22 | +0,48% | +19,82% | 643,69 | 640,21 | +0,54% | +20,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 134,36 | 134,42 | -0,04% | +6,80% | 569,22 | 569,08 | +0,02% | +7,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-15 | 145,60 | 145,66 | -0,04% | +7,02% | 540,60 | 541,84 | -0,23% | +20,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 142,16 | 141,49 | +0,47% | +16,56% | 602,26 | 599,01 | +0,54% | +17,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 129,00 | 129,05 | -0,04% | +6,29% | 546,51 | 546,35 | +0,03% | +7,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-15 | 139,71 | 139,77 | -0,04% | +6,48% | 518,73 | 519,93 | -0,23% | +19,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)