Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-10-15 86,29 85,43 +1,01% 0,00% 365,57 361,68 +1,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-10-15 24,47 24,15 +1,33% -3,93% 90,85 89,84 +1,13% +7,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-15 9,90 9,82 +0,81% -7,56% 26,71 26,65 +0,19% -13,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-15 8,87 8,78 +1,03% -6,53% 23,75 23,31 +1,89% -3,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-10-15 9,94 9,84 +1,02% -7,02% 4,76 4,72 +0,85% +4,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-10-15 9,96 9,86 +1,01% -6,92% 36,98 36,68 +0,82% +4,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-15 10,07 9,94 +1,31% 0,00% 26,96 26,39 +2,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-10-15 10,07 9,94 +1,31% 0,00% 37,39 36,98 +1,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-10-15 12,31 12,15 +1,32% -3,98% 5,90 5,83 +1,15% +7,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-10-15 27,90 27,53 +1,34% -3,89% 103,59 102,41 +1,15% +7,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-10-15 894,36 882,62 +1,33% 0,00% 3320,67 3283,26 +1,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-10-15 1019,67 1009,45 +1,01% 0,00% 4319,83 4273,61 +1,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-10-15 30,61 30,21 +1,32% -3,01% 113,65 112,38 +1,13% +8,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-15 92,38 91,45 +1,02% 0,00% 391,37 387,16 +1,09% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-10-15 8,82 8,76 +0,68% 0,00% 5,16 5,14 +0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-10-15 10,07 9,94 +1,31% 0,00% 27,16 26,98 +0,68% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-10-15 10,07 9,94 +1,31% 0,00% 4,83 4,77 +1,14% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 14,57 14,58 -0,07% +2,82% 61,73 61,73 0,00% +3,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 13,38 13,39 -0,07% +2,14% 56,68 56,69 -0,01% +3,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-15 13,60 13,45 +1,12% -7,29% 52,79 52,07 +1,38% +3,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 19,94 19,70 +1,22% -5,81% 84,48 83,40 +1,29% -4,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-15 81,46 80,50 +1,19% -4,33% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-15 27,75 27,43 +1,17% -5,96% 103,03 102,04 +0,98% +5,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 22,38 21,94 +2,01% +5,07% 94,81 92,89 +2,08% +6,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 18,22 18,01 +1,17% -6,76% 77,19 76,25 +1,24% -5,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-15 25,49 25,20 +1,15% -6,63% 94,64 93,74 +0,96% +4,75% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 125,13 123,89 +1,00% +13,55% 530,11 524,50 +1,07% +14,55% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-15 116,75 115,59 +1,00% +12,73% 433,48 429,98 +0,81% +26,47% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 120,91 119,71 +1,00% +11,73% 512,24 506,80 +1,07% +12,72% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 118,70 117,52 +1,00% +12,98% 502,87 497,53 +1,07% +13,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 105,18 105,40 -0,21% -3,58% 445,60 446,22 -0,14% -2,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-10-15 12,54 12,56 -0,16% -3,09% 46,56 46,72 -0,35% +8,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-10-15 5,73 5,74 -0,17% -7,88% 21,27 21,35 -0,36% +3,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 10,59 10,56 +0,28% +7,95% 44,86 44,71 +0,35% +8,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 102,72 102,93 -0,20% -3,92% 435,17 435,76 -0,14% -3,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-15 12,10 12,13 -0,25% -3,51% 44,93 45,12 -0,44% +8,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 4,87 4,85 +0,41% +2,74% 20,63 20,53 +0,48% +3,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 70,98 71,13 -0,21% -8,64% 300,71 301,14 -0,14% -7,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-15 5,56 5,57 -0,18% -8,10% 20,64 20,72 -0,37% +3,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 177,60 175,90 +0,97% -0,29% 752,40 744,69 +1,04% +0,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-10-15 194,27 192,40 +0,97% -0,42% 721,30 715,71 +0,78% +11,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-15 596,71 590,87 +0,99% +0,64% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-15 188,75 186,93 +0,97% -0,91% 700,81 695,36 +0,78% +11,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)