Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 12,27 12,24 +0,25% -0,73% 51,98 51,82 +0,31% +0,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-15 12,52 12,49 +0,24% -0,40% 46,49 46,46 +0,05% +11,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 11,82 11,79 +0,25% -1,25% 50,08 49,91 +0,32% -0,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-15 12,02 11,99 +0,25% -0,83% 44,63 44,60 +0,06% +11,26% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-15 10,51 10,49 +0,19% 0,00% 39,02 39,02 0,00% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-10-15 10,66 10,64 +0,19% +0,66% 39,58 39,58 0,00% +12,93% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 12,24 12,22 +0,16% +8,03% 51,85 51,73 +0,23% +8,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-15 10,21 10,13 +0,79% -8,92% 39,63 39,22 +1,06% +1,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 18,27 17,96 +1,73% +4,16% 77,40 76,04 +1,80% +5,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 12,21 12,11 +0,83% -7,78% 51,73 51,27 +0,89% -6,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-15 17,19 17,04 +0,88% -7,48% 63,82 63,39 +0,69% +3,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 17,04 16,75 +1,73% +3,40% 72,19 70,91 +1,80% +4,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-15 16,03 15,89 +0,88% -8,14% 59,52 59,11 +0,69% +3,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-15 11,55 11,55 0,00% -0,17% 42,88 42,96 -0,19% +12,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-15 10,50 10,50 0,00% -1,04% 38,99 39,06 -0,19% +11,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-10-15 15,48 15,48 0,00% +0,65% 57,48 57,58 -0,19% +12,92% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-10-15 12,09 12,08 +0,08% -0,33% 44,89 44,94 -0,11% +11,82% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-10-15 1044,57 1047,17 -0,25% +0,65% 3878,38 3895,37 -0,44% +12,91% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-10-15 509,03 510,29 -0,25% -2,09% 1889,98 1898,23 -0,43% +9,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-10-15 845,67 845,94 -0,03% -0,40% 3582,68 3581,37 +0,04% +0,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-10-15 410,05 410,18 -0,03% -1,55% 1737,18 1736,54 +0,04% -0,68% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-15 433,41 435,29 -0,43% +7,58% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-15 117,23 117,20 +0,03% -3,32% 435,26 435,97 -0,16% +8,46% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 11,50 11,49 +0,09% +8,18% 48,72 48,64 +0,16% +9,14% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-15 13,16 13,11 +0,38% -2,30% 48,86 48,77 +0,19% +9,61% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-15 39,93 39,78 +0,38% -2,06% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 149,97 149,94 +0,02% -1,34% 635,35 634,79 +0,09% -0,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-10-15 10,19 10,18 +0,10% -0,88% 37,83 37,87 -0,09% +11,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-10-15 5,56 5,55 +0,18% -4,30% 20,64 20,65 -0,01% +7,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 101,47 101,45 +0,02% -4,27% 429,88 429,50 +0,09% -3,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 141,47 141,44 +0,02% -1,78% 599,34 598,80 +0,09% -0,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-15 9,62 9,62 0,00% -1,33% 35,72 35,79 -0,19% +10,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 125,30 125,27 +0,02% -4,70% 530,83 530,34 +0,09% -3,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-15 7,68 7,68 0,00% -4,83% 28,52 28,57 -0,19% +6,77% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)