Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 113,24 113,39 -0,13% -1,63% 479,74 480,05 -0,06% -0,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2015-10-15 10,27 10,28 -0,10% -1,53% 38,13 38,24 -0,29% +10,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2015-10-15 9,47 9,57 -1,04% -5,58% 25,55 25,97 -1,65% -12,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2015-10-15 8,95 9,04 -1,00% -6,28% 25,58 25,78 -0,78% -9,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 9,02 9,10 -0,88% -5,65% 38,21 38,53 -0,81% -4,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2015-10-15 8,98 9,07 -0,99% -5,67% 51,24 51,43 -0,36% +1,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) NZD 2015-10-15 8,79 8,90 -1,24% -6,09% 22,02 22,12 -0,45% -9,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2015-10-15 8,94 9,05 -1,22% -6,39% 5,23 5,31 -1,45% +1,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2015-10-15 9,18 9,27 -0,97% -5,46% 24,58 24,61 -0,13% -2,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-ZAR) Inc ZAR (H) (ZAR) ZAR 2015-10-15 138,00 139,91 -1,37% 0,00% 38,09 38,76 -1,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2015-10-15 9,08 9,17 -0,98% -5,91% 4,35 4,40 -1,15% +5,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2015-10-15 9,33 9,42 -0,96% -5,57% 34,64 35,04 -1,14% +5,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT (H2-EUR) Acc EUR ( H) (EUR) EUR 2015-10-15 98,56 98,69 -0,13% +3,19% 417,55 417,81 -0,06% +4,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2015-10-15 13,48 13,49 -0,07% +3,30% 50,05 50,18 -0,26% +15,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CM Inc USD (USD) USD 2015-10-15 8,90 8,98 -0,89% 0,00% 33,04 33,40 -1,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 119,31 119,47 -0,13% +2,36% 505,46 505,79 -0,07% +3,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 1252,08 1253,71 -0,13% +0,57% 5304,44 5307,71 -0,06% +1,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 1114,55 1119,44 -0,44% +14,69% 4721,79 4739,26 -0,37% +15,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 1340,21 1341,95 -0,13% +3,91% 5677,80 5681,28 -0,06% +4,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2015-10-15 12532,10 12548,20 -0,13% +3,83% 5728,41 5749,61 -0,37% +3,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2015-10-15 1117,26 1118,62 -0,12% +3,98% 4148,27 4161,15 -0,31% +16,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 999,25 1000,51 -0,13% +2,36% 4233,32 4235,76 -0,06% +3,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 1222,25 1227,60 -0,44% +12,78% 5178,06 5197,17 -0,37% +13,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc USD (USD) USD 2015-10-15 995,98 997,19 -0,12% +2,44% 3697,97 3709,45 -0,31% +14,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2015-10-15 970,84 976,98 -0,63% -2,05% 5540,10 5539,97 0,00% +5,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM Inc USD (USD) USD 2015-10-15 887,19 895,78 -0,96% -5,40% 3294,05 3332,21 -1,15% +6,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RM (H2-EUR) Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 103,07 103,21 -0,14% 0,00% 436,66 436,95 -0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2015-10-15 94,32 94,93 -0,64% 0,00% 538,24 538,30 -0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RM Inc HKD (HKD) HKD 2015-10-15 10,31 10,33 -0,19% 0,00% 4,94 4,96 -0,36% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RM Inc USD (USD) USD 2015-10-15 10,31 10,33 -0,19% 0,00% 38,28 38,43 -0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RT Acc USD (USD) USD 2015-10-15 10,31 10,33 -0,19% 0,00% 38,28 38,43 -0,38% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2015-10-15 134,57 134,43 +0,10% -4,53% 570,11 569,12 +0,17% -3,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 110,27 110,23 +0,04% -4,79% 467,16 466,67 +0,10% -3,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2015-10-15 111,21 111,16 +0,04% -4,68% 412,91 413,50 -0,14% +6,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 92,76 92,73 +0,03% -9,48% 392,98 392,58 +0,10% -8,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2015-10-15 93,68 93,64 +0,04% -9,33% 347,82 348,33 -0,15% +1,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 108,28 108,24 +0,04% -5,26% 458,73 458,25 +0,11% -4,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-15 109,30 109,25 +0,05% -5,15% 405,82 406,40 -0,14% +6,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 91,16 91,12 +0,04% -9,91% 386,20 385,77 +0,11% -9,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-15 397,29 397,05 +0,06% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-15 92,13 92,09 +0,04% -9,78% 342,07 342,57 -0,15% +1,21% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 16,50 16,45 +0,30% -8,79% 69,90 69,64 +0,37% -7,98% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 11,11 11,07 +0,36% -11,05% 47,07 46,87 +0,43% -10,26% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 15,99 15,94 +0,31% -9,25% 67,74 67,48 +0,38% -8,45% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-15 18,22 18,26 -0,22% -18,95% 67,65 67,93 -0,41% -9,07% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 11,07 11,04 +0,27% -11,51% 46,90 46,74 +0,34% -10,73% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-15 12,60 12,63 -0,24% -20,95% 46,78 46,98 -0,43% -11,32% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)