Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 73,90 73,90 0,00% -0,07% 313,08 312,86 +0,07% +0,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 71,16 71,16 0,00% -0,31% 301,47 301,26 +0,07% +0,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 13,68 13,67 +0,07% +7,29% 57,96 57,87 +0,14% +8,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-15 32,54 32,51 +0,09% +6,69% 120,82 120,93 -0,10% +19,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 12,60 12,59 +0,08% +6,78% 53,38 53,30 +0,15% +7,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-15 29,95 29,93 +0,07% +6,13% 111,20 111,34 -0,12% +19,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 9,85 9,84 +0,10% +0,61% 41,73 41,66 +0,17% +1,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 12,12 12,07 +0,41% +12,85% 51,35 51,10 +0,48% +13,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 9,78 9,77 +0,10% +0,10% 41,43 41,36 +0,17% +0,99% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 113,53 113,40 +0,11% +1,65% 480,97 480,09 +0,18% +2,55% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 111,52 111,38 +0,13% +1,15% 472,45 471,54 +0,19% +2,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2015-10-15 195,11 192,77 +1,21% +6,93% 826,58 816,11 +1,28% +7,87% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2015-10-15 120,78 119,33 +1,22% +6,17% 511,68 505,19 +1,28% +7,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 13,43 13,40 +0,22% 0,00% 56,90 56,73 +0,29% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 12,54 12,51 +0,24% 0,00% 53,13 52,96 +0,31% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 13,21 13,09 +0,92% 0,00% 55,96 55,42 +0,99% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 12,29 12,18 +0,90% 0,00% 52,07 51,57 +0,97% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2015-10-15 101,84 102,00 -0,16% -5,08% 431,44 431,83 -0,09% -4,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 122,01 122,03 -0,02% +4,64% 516,89 516,63 +0,05% +5,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-15 119,87 119,89 -0,02% +4,60% 445,06 445,98 -0,20% +17,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 109,45 109,48 -0,03% +1,53% 463,69 463,50 +0,04% +2,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 117,17 117,20 -0,03% +4,12% 496,39 496,18 +0,04% +5,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-15 544,10 544,13 -0,01% +5,82% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-15 116,47 116,49 -0,02% +4,06% 432,44 433,33 -0,21% +16,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 104,46 104,48 -0,02% +1,01% 442,55 442,33 +0,05% +1,90% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 2,17 2,17 0,00% -4,82% 9,19 9,19 +0,07% -3,98% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 1,98 1,98 0,00% -5,71% 8,39 8,38 +0,07% -4,88% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)