Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-15 11,79 11,78 +0,08% -0,34% 43,78 43,82 -0,10% +11,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 13,18 13,12 +0,46% +11,32% 55,84 55,54 +0,53% +12,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 10,06 10,06 0,00% -1,85% 42,62 42,59 +0,07% -0,98% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-15 30,60 30,53 +0,23% +0,79% 113,61 113,57 +0,04% +13,08% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-15 28,46 28,40 +0,21% +0,28% 105,67 105,64 +0,02% +12,51% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-10-15 190,48 190,48 0,00% +0,19% 1086,97 1080,12 +0,63% +8,17% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-15 150,83 150,83 0,00% +0,03% 560,02 561,07 -0,19% +12,22% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-10-15 183,24 183,23 +0,01% -0,05% 1045,66 1039,01 +0,64% +7,91% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-15 145,55 145,55 0,00% -0,23% 540,41 541,43 -0,19% +11,94% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 10,23 10,22 +0,10% +0,29% 43,34 43,27 +0,17% +1,18% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-15 12,88 12,87 +0,08% +0,70% 47,82 47,88 -0,11% +12,98% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 10,54 10,49 +0,48% +12,49% 44,65 44,41 +0,55% +13,48% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-15 11,99 11,98 +0,08% +0,25% 44,52 44,56 -0,10% +12,47% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 10,87 10,87 0,00% 0,00% 46,05 46,02 +0,07% +0,89% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,79 42,76 +0,07% +0,89% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-15 14,95 14,94 +0,07% +1,49% 55,51 55,58 -0,12% +13,86% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-15 10,87 10,87 0,00% +0,09% 40,36 40,44 -0,19% +12,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2015-10-15 121,24 121,26 -0,02% -0,52% 513,63 513,37 +0,05% +0,36% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2015-10-15 115,82 115,83 -0,01% -0,61% 490,67 490,38 +0,06% +0,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2015-10-15 7,24 7,24 0,00% +0,28% 30,67 30,65 +0,07% +1,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2015-10-15 4,30 4,30 0,00% -1,60% 18,22 18,20 +0,07% -0,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2015-10-15 6,80 6,80 0,00% -0,29% 28,81 28,79 +0,07% +0,59% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)