Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2015-10-15 10,40 10,22 +1,76% 0,00% 4,98 4,91 +1,59% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2015-10-15 10,39 10,22 +1,66% 0,00% 38,58 38,02 +1,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 78,34 77,29 +1,36% +0,35% 331,89 327,21 +1,43% +1,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-10-15 24345,20 24103,50 +1,00% +1,66% 331,34 327,83 +1,07% +0,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-10-15 5,20 5,11 +1,76% -9,09% 19,31 19,01 +1,57% +1,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 77,12 76,08 +1,37% -0,40% 326,72 322,09 +1,44% +0,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 845,40 833,97 +1,37% +0,10% 3581,54 3530,70 +1,44% +0,99% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 15,86 15,73 +0,83% +11,61% 67,19 66,59 +0,90% +12,60% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-15 14,19 14,06 +0,92% +7,09% 52,69 52,30 +0,73% +20,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 10,91 10,68 +2,15% +7,17% 46,22 45,21 +2,22% +8,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-15 9,52 9,40 +1,28% -4,80% 35,35 34,97 +1,09% +6,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-15 10,77 10,54 +2,18% +6,63% 45,63 44,62 +2,25% +7,58% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-10-15 18,63 18,31 +1,75% -8,50% 69,17 68,11 +1,56% +2,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 12,38 12,28 +0,81% +3,00% 52,45 51,99 +0,88% +3,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-10-15 9,71 9,63 +0,83% +2,97% 36,05 35,82 +0,64% +15,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 9,94 9,85 +0,91% -4,70% 42,11 41,70 +0,98% -3,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-10-15 5,00 4,96 +0,81% -4,94% 18,56 18,45 +0,62% +6,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-15 9,36 9,28 +0,86% +2,41% 34,75 34,52 +0,67% +14,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-15 9,75 9,67 +0,83% -5,25% 41,31 40,94 +0,90% -4,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-15 21,86 21,67 +0,88% -4,04% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-15 4,83 4,79 +0,84% -5,29% 17,93 17,82 +0,65% +6,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)