Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 112,10 | 112,10 | 0,00% | -2,61% | 474,91 | 474,59 | +0,07% | -1,74% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-15 | 10,00 | 10,04 | -0,40% | -2,15% | 37,13 | 37,35 | -0,59% | +9,77% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 9,97 | 10,00 | -0,30% | -2,06% | 42,24 | 42,34 | -0,23% | -1,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-15 | 561,82 | 561,74 | +0,01% | +3,44% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 142,43 | 142,43 | 0,00% | +1,77% | 603,40 | 602,99 | +0,07% | +2,67% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 1473,48 | 1473,47 | 0,00% | +2,38% | 6242,40 | 6238,08 | +0,07% | +3,29% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 1023,72 | 1023,72 | 0,00% | -2,30% | 4336,99 | 4334,02 | +0,07% | -1,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) | CZK | 2015-10-15 | 28737,40 | 28746,90 | -0,03% | 0,00% | 4488,78 | 4484,52 | +0,09% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 1064,55 | 1064,54 | 0,00% | +2,69% | 4509,97 | 4506,84 | +0,07% | +3,60% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 17,77 | 17,75 | +0,11% | +1,37% | 75,28 | 75,15 | +0,18% | +2,27% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 35,07 | 35,04 | +0,09% | +1,10% | 148,57 | 148,34 | +0,15% | +1,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 17,19 | 17,19 | 0,00% | +2,08% | 72,83 | 72,78 | +0,07% | +2,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 15,70 | 15,69 | +0,06% | +1,49% | 66,51 | 66,43 | +0,13% | +2,39% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2015-10-15 | 36,55 | 36,53 | +0,05% | +1,22% | 154,84 | 154,65 | +0,12% | +2,11% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-15 | 270,54 | 268,85 | +0,63% | +3,56% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 249,09 | 249,43 | -0,14% | +0,84% | 1055,27 | 1055,99 | -0,07% | +1,73% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 121,01 | 120,99 | +0,02% | +4,14% | 512,66 | 512,22 | +0,09% | +5,06% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2015-10-15 | 104,26 | 104,25 | +0,01% | -0,99% | 441,70 | 441,35 | +0,08% | -0,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)