Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-10-16 87,15 86,29 +1,00% 0,00% 368,60 365,57 +0,83% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-10-16 24,54 24,47 +0,29% -3,42% 90,67 90,85 -0,20% +7,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-16 9,94 9,90 +0,40% -7,02% 26,97 26,71 +0,98% -13,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-16 8,90 8,87 +0,34% -6,02% 23,90 23,75 +0,63% -3,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-10-16 9,97 9,94 +0,30% -6,56% 4,75 4,76 -0,18% +3,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-10-16 9,99 9,96 +0,30% -6,46% 36,91 36,98 -0,19% +3,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-16 10,10 10,07 +0,30% 0,00% 27,12 26,96 +0,59% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-10-16 10,10 10,07 +0,30% 0,00% 37,32 37,39 -0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-10-16 12,34 12,31 +0,24% -3,52% 5,88 5,90 -0,24% +7,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-10-16 27,98 27,90 +0,29% -3,38% 103,38 103,59 -0,20% +7,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-10-16 897,00 894,36 +0,30% 0,00% 3314,24 3320,67 -0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-10-16 1029,87 1019,67 +1,00% 0,00% 4355,83 4319,83 +0,83% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-10-16 30,70 30,61 +0,29% -2,48% 113,43 113,65 -0,20% +8,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-16 93,30 92,38 +1,00% 0,00% 394,61 391,37 +0,83% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-10-16 8,85 8,82 +0,34% 0,00% 5,15 5,16 -0,11% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-10-16 10,10 10,07 +0,30% 0,00% 27,40 27,16 +0,87% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-10-16 10,10 10,07 +0,30% 0,00% 4,82 4,83 -0,18% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 14,60 14,57 +0,21% +3,91% 61,75 61,73 +0,04% +4,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 13,41 13,38 +0,22% +3,23% 56,72 56,68 +0,06% +3,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-16 13,57 13,60 -0,22% -7,37% 52,83 52,79 +0,06% +3,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-16 19,90 19,94 -0,20% -5,82% 84,17 84,48 -0,37% -5,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-16 81,32 81,46 -0,17% -4,35% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-16 27,69 27,75 -0,22% -6,01% 102,31 103,03 -0,70% +4,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 22,38 22,38 0,00% +5,22% 94,66 94,81 -0,17% +5,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-16 18,19 18,22 -0,16% -6,77% 76,93 77,19 -0,33% -6,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-16 25,44 25,49 -0,20% -6,64% 94,00 94,64 -0,68% +3,70% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 125,54 125,13 +0,33% +16,26% 530,97 530,11 +0,16% +16,83% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-16 117,14 116,75 +0,33% +15,44% 432,81 433,48 -0,16% +28,24% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 121,32 120,91 +0,34% +14,41% 513,12 512,24 +0,17% +14,97% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 119,09 118,70 +0,33% +15,69% 503,69 502,87 +0,16% +16,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-16 105,18 105,18 0,00% -2,89% 444,86 445,60 -0,17% -2,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-10-16 12,54 12,54 0,00% -2,41% 46,33 46,56 -0,49% +8,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-10-16 5,73 5,73 0,00% -7,28% 21,17 21,27 -0,49% +2,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 10,62 10,59 +0,28% +9,15% 44,92 44,86 +0,12% +9,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-16 102,71 102,72 -0,01% -3,23% 434,41 435,17 -0,17% -2,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-16 12,10 12,10 0,00% -2,81% 44,71 44,93 -0,49% +7,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 4,88 4,87 +0,21% +3,83% 20,64 20,63 +0,04% +4,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-16 70,98 70,98 0,00% -7,97% 300,21 300,71 -0,17% -7,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-16 5,56 5,56 0,00% -7,49% 20,54 20,64 -0,49% +2,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-16 177,96 177,60 +0,20% +0,67% 752,68 752,40 +0,04% +1,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-10-16 194,66 194,27 +0,20% +0,54% 719,23 721,30 -0,29% +11,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-16 597,93 596,71 +0,20% +1,60% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-16 189,12 188,75 +0,20% +0,04% 698,76 700,81 -0,29% +11,12% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)