|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych |
PLN |
2015-10-16 |
1187,78 |
1187,78 |
0,00% |
+5,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny |
PLN |
2015-10-16 |
81,72 |
81,90 |
-0,22% |
-3,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek |
PLN |
2015-10-16 |
106,46 |
106,92 |
-0,43% |
-9,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji |
PLN |
2015-10-16 |
145,81 |
146,46 |
-0,44% |
-5,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny |
PLN |
2015-10-16 |
92,66 |
92,94 |
-0,30% |
-0,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2015-10-16 |
101,41 |
100,62 |
+0,79% |
+4,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2015-10-16 |
131,36 |
131,03 |
+0,25% |
-0,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-10-16 |
147,52 |
147,70 |
-0,12% |
+1,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 |
PLN |
2015-10-16 |
96,26 |
96,94 |
-0,70% |
-0,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek |
PLN |
2015-10-16 |
160,74 |
160,13 |
+0,38% |
+2,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
PLN |
2015-10-16 |
428,73 |
429,46 |
-0,17% |
-0,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny |
PLN |
2015-10-16 |
2113,27 |
2121,35 |
-0,38% |
-0,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych |
PLN |
2015-10-16 |
121,36 |
121,72 |
-0,30% |
+0,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji |
PLN |
2015-10-16 |
135,58 |
136,08 |
-0,37% |
+0,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-10-16 |
100,23 |
99,72 |
+0,51% |
+2,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Best Brands |
PLN |
2015-10-16 |
121,05 |
121,78 |
-0,60% |
+5,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Innowacji i Wzrostu |
PLN |
2015-10-16 |
168,62 |
169,06 |
-0,26% |
+8,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny |
PLN |
2015-10-16 |
104,08 |
104,34 |
-0,25% |
+7,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny |
PLN |
2015-10-16 |
12,98 |
12,87 |
+0,85% |
+5,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-10-16 |
14,07 |
14,11 |
-0,28% |
+4,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-10-16 |
1216,62 |
1216,62 |
0,00% |
-5,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji |
PLN |
2015-10-16 |
355,20 |
355,70 |
-0,14% |
-6,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2015-10-16 |
87,71 |
88,19 |
-0,54% |
+0,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2015-10-16 |
82,46 |
82,85 |
-0,47% |
-1,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
PLN |
2015-10-16 |
93,16 |
92,75 |
+0,44% |
+2,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje |
PLN |
2015-10-16 |
197,36 |
196,86 |
+0,25% |
-3,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji |
PLN |
2015-10-16 |
218,49 |
217,84 |
+0,30% |
+17,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2015-10-16 |
357,37 |
358,31 |
-0,26% |
-2,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-10-16 |
127,81 |
127,84 |
-0,02% |
-0,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity |
PLN |
2015-10-16 |
106,01 |
105,14 |
+0,83% |
+7,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji |
PLN |
2015-10-16 |
15,59 |
15,64 |
-0,32% |
-4,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich |
PLN |
2015-10-16 |
6,04 |
6,06 |
-0,33% |
-1,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-10-16 |
202,94 |
203,23 |
-0,14% |
-1,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-10-16 |
1031,49 |
1027,40 |
+0,40% |
+2,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2015-10-16 |
352,58 |
353,67 |
-0,31% |
+1,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-10-16 |
290,17 |
291,29 |
-0,38% |
+2,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny |
PLN |
2015-10-16 |
75,68 |
76,00 |
-0,42% |
+2,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategii Mieszanych |
PLN |
2015-10-16 |
47,35 |
47,03 |
+0,68% |
-23,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich |
PLN |
2015-10-16 |
125,20 |
125,56 |
-0,29% |
-0,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-10-16 |
186,44 |
186,37 |
+0,04% |
-11,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-10-16 |
107,34 |
108,18 |
-0,78% |
-4,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji |
PLN |
2015-10-16 |
8,71 |
8,75 |
-0,46% |
-9,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja |
PLN |
2015-10-16 |
9,61 |
9,61 |
0,00% |
-8,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich |
PLN |
2015-10-16 |
20,83 |
20,91 |
-0,38% |
-10,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus |
PLN |
2015-10-16 |
80,43 |
80,80 |
-0,46% |
+7,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak |
PLN |
2015-10-16 |
97,15 |
97,38 |
-0,24% |
-5,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU Akcji Polskich |
PLN |
2015-10-16 |
95,25 |
95,20 |
+0,05% |
+14,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny |
PLN |
2015-10-16 |
170,84 |
171,06 |
-0,13% |
+4,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev |
PLN |
2015-10-16 |
71,39 |
72,63 |
-1,71% |
-23,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short |
PLN |
2015-10-16 |
85,84 |
85,07 |
+0,91% |
+6,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-10-16 |
290,76 |
292,65 |
-0,65% |
-1,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Akcji (w likwidacji) |
PLN |
2015-10-16 |
100,87 |
101,24 |
-0,37% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich |
PLN |
2015-10-16 |
32,46 |
32,58 |
-0,37% |
-0,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich |
PLN |
2015-10-16 |
1268,00 |
1269,23 |
-0,10% |
+13,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 |
PLN |
2015-10-16 |
101,21 |
101,65 |
-0,43% |
+1,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2015-10-16 |
144,50 |
143,65 |
+0,59% |
+0,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja |
PLN |
2015-10-16 |
276,80 |
276,93 |
-0,05% |
-0,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-10-16 |
86,87 |
87,38 |
-0,58% |
-6,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny |
PLN |
2015-10-16 |
103,66 |
103,81 |
-0,14% |
+5,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji |
PLN |
2015-10-16 |
851,57 |
852,51 |
-0,11% |
+11,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniBessa |
PLN |
2015-10-16 |
99,17 |
99,19 |
-0,02% |
-0,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-10-16 |
108,85 |
109,32 |
-0,43% |
-5,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
PLN |
2015-10-16 |
113,08 |
113,40 |
-0,28% |
-3,62% |
- |
- |
- |
- |
|