Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2015-10-16 176,12 173,50 +1,51% +22,90% 744,90 735,03 +1,34% +23,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2015-10-16 14,42 14,30 +0,84% +9,24% 53,28 53,09 +0,35% +21,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2015-10-16 13,37 13,26 +0,83% +9,32% 49,40 49,23 +0,34% +21,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2015-10-16 151,72 149,47 +1,51% +22,18% 641,70 633,23 +1,34% +22,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2015-10-16 2770,74 2729,43 +1,51% +23,30% 11718,80 11563,20 +1,35% +23,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2015-10-16 1618,60 1594,48 +1,51% +23,89% 6845,87 6755,01 +1,35% +24,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2015-10-16 1297,11 1286,78 +0,80% +9,83% 4792,56 4777,69 +0,31% +22,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2015-10-16 1630,02 1617,03 +0,80% +9,87% 6022,60 6003,87 +0,31% +22,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2015-10-16 1229,61 1219,48 +0,83% +9,51% 5200,64 5166,33 +0,66% +10,05% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2015-10-16 1421,82 1407,63 +1,01% +13,62% 8138,50 8032,64 +1,32% +22,87% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2015-10-16 238,16 237,38 +0,33% +11,77% 879,95 881,37 -0,16% +24,16% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-16 135,97 135,53 +0,32% +10,22% 575,09 574,17 +0,16% +10,76% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2015-10-16 91,24 90,86 +0,42% +23,83% 337,11 337,35 -0,07% +37,56% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2015-10-16 100,70 100,38 +0,32% +10,93% 372,07 372,70 -0,17% +23,22% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-16 13,21 13,01 +1,54% +13,68% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-16 19,29 19,00 +1,53% +12,54% 71,27 70,55 +1,03% +25,02% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 25,05 24,55 +2,04% +26,01% 105,95 104,01 +1,87% +26,62% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 21,65 21,23 +1,98% +26,83% 91,57 89,94 +1,81% +27,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 21,25 21,09 +0,76% +25,89% 89,88 89,35 +0,59% +26,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-16 17,04 16,94 +0,59% +12,11% 72,07 71,77 +0,42% +12,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 18,79 18,64 +0,80% +25,02% 79,47 78,97 +0,64% +25,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-16 21,37 21,24 +0,61% +10,90% 78,96 78,86 +0,12% +23,19% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-16 24,15 24,01 +0,58% +11,70% 89,23 89,15 +0,09% +24,08% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 10,72 10,64 +0,75% +30,26% 45,34 45,08 +0,59% +30,89% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2015-10-16 17,29 17,07 +1,29% +2,01% 63,88 63,38 +0,80% +13,31% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-16 476,15 470,01 +1,31% +3,79% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-16 455,86 449,99 +1,30% +2,49% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2015-10-16 16,51 16,29 +1,35% +1,23% 61,00 60,48 +0,86% +12,44% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2015-10-16 18,86 18,60 +1,40% +19,29% 69,68 69,06 +0,90% +32,51% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2015-10-16 22,36 22,09 +1,22% +7,29% 82,62 82,02 +0,73% +19,18% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-16 115,64 114,23 +1,23% +9,34% 489,10 483,94 +1,07% +9,88% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2015-10-16 327,02 325,53 +0,46% +22,21% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-16 153,59 151,99 +1,05% +2,37% 567,48 564,32 +0,56% +13,72% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-16 559,34 548,50 +1,98% +14,29% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 43,32 42,81 +1,19% +8,11% 160,06 158,95 +0,70% +20,09% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2015-10-16 38,13 37,42 +1,90% +21,32% 161,27 158,53 +1,73% +21,91% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2015-10-16 38,35 37,64 +1,89% +21,32% 162,20 159,46 +1,72% +21,92% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 35,15 34,50 +1,88% +20,42% 148,67 146,16 +1,72% +21,01% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2015-10-16 39,93 39,46 +1,19% +7,31% 147,53 146,51 +0,70% +19,20% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 142,93 140,40 +1,80% +19,80% 604,52 594,80 +1,63% +20,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)