Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 73,90 | 73,90 | 0,00% | -0,07% | 312,56 | 313,08 | -0,17% | +0,42% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 71,16 | 71,16 | 0,00% | -0,31% | 300,97 | 301,47 | -0,17% | +0,18% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 13,76 | 13,68 | +0,58% | +9,29% | 58,20 | 57,96 | +0,42% | +9,83% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-16 | 32,72 | 32,54 | +0,55% | +8,63% | 120,89 | 120,82 | +0,06% | +20,67% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 12,67 | 12,60 | +0,56% | +8,76% | 53,59 | 53,38 | +0,39% | +9,29% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-16 | 30,12 | 29,95 | +0,57% | +8,07% | 111,29 | 111,20 | +0,08% | +20,05% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 9,87 | 9,85 | +0,20% | +1,23% | 41,75 | 41,73 | +0,04% | +1,73% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 12,15 | 12,12 | +0,25% | +13,23% | 51,39 | 51,35 | +0,08% | +13,79% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 9,80 | 9,78 | +0,20% | +0,72% | 41,45 | 41,43 | +0,04% | +1,21% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 113,79 | 113,53 | +0,23% | +2,56% | 481,27 | 480,97 | +0,06% | +3,06% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 111,77 | 111,52 | +0,22% | +2,05% | 472,73 | 472,45 | +0,06% | +2,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 195,82 | 195,11 | +0,36% | +7,76% | 828,22 | 826,58 | +0,20% | +8,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 121,22 | 120,78 | +0,36% | +7,00% | 512,70 | 511,68 | +0,20% | +7,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 13,45 | 13,43 | +0,15% | 0,00% | 56,89 | 56,90 | -0,02% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 12,56 | 12,54 | +0,16% | 0,00% | 53,12 | 53,13 | -0,01% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 13,25 | 13,21 | +0,30% | 0,00% | 56,04 | 55,96 | +0,14% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 12,33 | 12,29 | +0,33% | 0,00% | 52,15 | 52,07 | +0,16% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2015-10-16 | 102,09 | 101,84 | +0,25% | -3,94% | 431,79 | 431,44 | +0,08% | -3,47% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 122,56 | 122,01 | +0,45% | +5,82% | 518,37 | 516,89 | +0,28% | +6,34% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-16 | 120,41 | 119,87 | +0,45% | +5,79% | 444,89 | 445,06 | -0,04% | +17,51% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 109,95 | 109,45 | +0,46% | +2,68% | 465,03 | 463,69 | +0,29% | +3,18% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 117,70 | 117,17 | +0,45% | +5,30% | 497,81 | 496,39 | +0,29% | +5,81% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-10-16 | 546,60 | 544,10 | +0,46% | +7,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-16 | 116,99 | 116,47 | +0,45% | +5,24% | 432,25 | 432,44 | -0,04% | +16,90% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 104,93 | 104,46 | +0,45% | +2,14% | 443,80 | 442,55 | +0,28% | +2,64% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 2,17 | 2,17 | 0,00% | -4,82% | 9,18 | 9,19 | -0,17% | -4,36% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 1,98 | 1,98 | 0,00% | -5,71% | 8,37 | 8,39 | -0,17% | -5,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)