Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-16 | 11,77 | 11,79 | -0,17% | -0,25% | 43,49 | 43,78 | -0,66% | +10,80% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 13,16 | 13,18 | -0,15% | +11,24% | 55,66 | 55,84 | -0,32% | +11,79% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | -1,76% | 42,55 | 42,62 | -0,17% | -1,28% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-16 | 30,57 | 30,60 | -0,10% | +0,69% | 112,95 | 113,61 | -0,59% | +11,85% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-16 | 28,43 | 28,46 | -0,11% | +0,18% | 105,04 | 105,67 | -0,59% | +11,28% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-10-16 | 190,48 | 190,48 | 0,00% | +0,19% | 1090,31 | 1086,97 | +0,31% | +8,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-16 | 150,83 | 150,83 | 0,00% | +0,03% | 557,29 | 560,02 | -0,49% | +11,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-10-16 | 183,24 | 183,24 | 0,00% | -0,06% | 1048,87 | 1045,66 | +0,31% | +8,08% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-16 | 145,55 | 145,55 | 0,00% | -0,23% | 537,78 | 540,41 | -0,49% | +10,83% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 10,22 | 10,23 | -0,10% | +0,10% | 43,23 | 43,34 | -0,26% | +0,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-16 | 12,88 | 12,88 | 0,00% | +0,63% | 47,59 | 47,82 | -0,49% | +11,78% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 10,54 | 10,54 | 0,00% | +12,25% | 44,58 | 44,65 | -0,17% | +12,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-16 | 11,98 | 11,99 | -0,08% | +0,08% | 44,26 | 44,52 | -0,57% | +11,17% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | 0,00% | 45,97 | 46,05 | -0,17% | +0,49% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 10,10 | 10,10 | 0,00% | 0,00% | 42,72 | 42,79 | -0,17% | +0,49% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-16 | 14,93 | 14,95 | -0,13% | +1,98% | 55,16 | 55,51 | -0,62% | +13,28% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-16 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | +0,09% | 40,16 | 40,36 | -0,49% | +11,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 121,25 | 121,24 | +0,01% | -0,51% | 512,83 | 513,63 | -0,16% | -0,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 115,83 | 115,82 | +0,01% | -0,60% | 489,90 | 490,67 | -0,16% | -0,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 7,24 | 7,24 | 0,00% | +0,56% | 30,62 | 30,67 | -0,17% | +1,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 4,30 | 4,30 | 0,00% | -1,38% | 18,19 | 18,22 | -0,17% | -0,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 6,80 | 6,80 | 0,00% | 0,00% | 28,76 | 28,81 | -0,17% | +0,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)