Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-16 3191,84 3156,58 +1,12% 0,00% 498,25 493,06 +1,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-10-16 132,54 131,07 +1,12% +12,70% 560,58 555,28 +0,95% +13,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-10-16 108,19 107,00 +1,11% 0,00% 457,59 453,31 +0,95% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-10-16 10,32 10,21 +1,08% +9,09% 6,01 5,97 +0,63% +16,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-16 11,28 11,15 +1,17% +10,26% 30,60 30,08 +1,74% +3,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-10-16 11,19 11,07 +1,08% +9,71% 5,34 5,30 +0,60% +21,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-16 10,36 10,24 +1,17% +9,63% 27,82 27,41 +1,47% +13,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-10-16 11,20 11,08 +1,08% +9,80% 41,38 41,14 +0,59% +21,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-10-16 11,32 11,19 +1,16% +10,98% 47,88 47,41 +0,99% +11,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-10-16 96,02 94,96 +1,12% 0,00% 406,12 402,30 +0,95% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-10-16 620,69 614,77 +0,96% +13,97% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-16 3098,22 3064,09 +1,11% 0,00% 483,63 478,61 +1,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-10-16 249,93 247,17 +1,12% +15,85% 1057,08 1047,14 +0,95% +16,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-10-16 237,96 235,33 +1,12% +14,98% 1006,45 996,98 +0,95% +15,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-10-16 1220,90 1207,37 +1,12% +12,75% 5163,80 5115,02 +0,95% +13,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-10-16 2647,95 2618,61 +1,12% +16,88% 11199,50 11093,70 +0,95% +17,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-10-16 1159,98 1147,13 +1,12% +13,36% 4906,14 4859,82 +0,95% +13,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-10-16 997,16 986,15 +1,12% 0,00% 3881,94 3828,14 +1,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-10-16 974,51 963,72 +1,12% 0,00% 4121,69 4082,80 +0,95% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-10-16 93,62 92,58 +1,12% 0,00% 395,97 392,21 +0,96% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-16 93,60 92,56 +1,12% 0,00% 395,88 392,13 +0,96% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-10-16 1154,63 1141,83 +1,12% +13,27% 4883,51 4837,36 +0,95% +13,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-10-16 1164,60 1151,69 +1,12% +17,23% 4925,68 4879,13 +0,95% +17,81% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 15,27 15,14 +0,86% +18,83% 64,58 64,14 +0,69% +19,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 15,55 15,52 +0,19% +17,98% 65,77 65,75 +0,03% +18,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 15,06 15,04 +0,13% +17,02% 63,70 63,72 -0,03% +17,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-10-16 10,81 10,80 +0,09% +18,66% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-16 417,30 414,62 +0,65% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 107,70 107,11 +0,55% +12,21% 455,52 453,77 +0,38% +12,76% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 56,55 56,24 +0,55% +3,76% 239,18 238,26 +0,38% +4,27% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-16 94,25 93,73 +0,55% +3,05% 348,24 348,01 +0,06% +14,47% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 103,95 103,38 +0,55% +11,65% 439,66 437,97 +0,39% +12,20% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 54,63 54,33 +0,55% +3,25% 231,06 230,17 +0,39% +3,76% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)