Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 67,05 | 66,91 | +0,21% | -23,76% | 283,59 | 283,46 | +0,04% | -23,39% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 518,29 | 517,17 | +0,22% | -24,12% | 2192,11 | 2190,99 | +0,05% | -23,75% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-10-16 | 53,65 | 53,66 | -0,02% | -24,28% | 198,23 | 199,23 | -0,51% | -15,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 54,19 | 54,20 | -0,02% | -25,06% | 229,20 | 229,62 | -0,18% | -24,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 70,70 | 70,66 | +0,06% | -14,94% | 299,03 | 299,35 | -0,11% | -14,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-10-16 | 49,90 | 49,92 | -0,04% | -24,29% | 184,37 | 185,35 | -0,53% | -15,90% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-16 | 53,65 | 53,66 | -0,02% | -24,84% | 198,23 | 199,23 | -0,51% | -16,51% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 6,13 | 6,14 | -0,16% | -21,71% | 25,93 | 26,01 | -0,33% | -21,33% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 24,79 | 24,85 | -0,24% | -21,18% | 104,85 | 105,28 | -0,41% | -20,79% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 55,41 | 55,40 | +0,02% | -27,81% | 234,36 | 234,70 | -0,15% | -27,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)