Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-10-19 | 109,55 | 109,54 | +0,01% | -0,11% | 463,56 | 463,30 | +0,06% | +0,11% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-10-19 | 102,28 | 102,27 | +0,01% | -0,11% | 432,80 | 432,55 | +0,06% | +0,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-10-19 | 106,65 | 106,65 | 0,00% | -0,46% | 451,29 | 451,08 | +0,05% | -0,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-10-19 | 111,44 | 111,47 | -0,03% | +2,48% | 471,56 | 471,46 | +0,02% | +2,71% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-10-19 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,33 | 73,30 | +0,05% | +0,10% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-19 | 163,30 | 163,27 | +0,02% | +2,79% | 608,18 | 603,25 | +0,82% | +16,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)