Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-19 | 15,44 | 15,32 | +0,78% | +8,81% | 65,33 | 64,80 | +0,83% | +9,05% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-19 | 11,71 | 11,62 | +0,77% | +8,43% | 43,61 | 42,93 | +1,58% | +22,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-19 | 14,86 | 14,75 | +0,75% | +8,15% | 62,88 | 62,39 | +0,79% | +8,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-19 | 10,88 | 10,80 | +0,74% | +7,62% | 40,52 | 39,90 | +1,55% | +21,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-19 | 154,83 | 153,85 | +0,64% | +21,48% | 655,16 | 650,71 | +0,68% | +21,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-19 | 136,32 | 135,77 | +0,41% | +7,31% | 576,84 | 574,24 | +0,45% | +7,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-19 | 147,72 | 147,13 | +0,40% | +7,53% | 550,15 | 543,62 | +1,20% | +21,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-19 | 144,86 | 143,95 | +0,63% | +18,18% | 612,98 | 608,84 | +0,68% | +18,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-19 | 130,87 | 130,35 | +0,40% | +6,79% | 553,78 | 551,32 | +0,45% | +7,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-19 | 141,74 | 141,17 | +0,40% | +6,99% | 527,88 | 521,60 | +1,21% | +20,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)