Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-10-19 87,29 87,15 +0,16% 0,00% 369,37 368,60 +0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-10-19 24,58 24,54 +0,16% -3,68% 91,54 90,67 +0,96% +8,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-19 9,95 9,94 +0,10% -7,27% 26,96 26,97 -0,02% -12,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-19 8,91 8,90 +0,11% -6,31% 23,99 23,90 +0,38% -2,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-10-19 9,99 9,97 +0,20% -6,72% 4,80 4,75 +0,98% +5,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-10-19 10,00 9,99 +0,10% -6,72% 37,24 36,91 +0,90% +5,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-19 10,11 10,10 +0,10% 0,00% 27,22 27,12 +0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-10-19 10,11 10,10 +0,10% 0,00% 37,65 37,32 +0,90% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-10-19 12,36 12,34 +0,16% -3,74% 5,94 5,88 +0,94% +8,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-10-19 28,02 27,98 +0,14% -3,68% 104,36 103,38 +0,94% +8,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-10-19 898,39 897,00 +0,15% 0,00% 3345,87 3314,24 +0,95% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-10-19 1031,55 1029,87 +0,16% 0,00% 4365,00 4355,83 +0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-10-19 30,75 30,70 +0,16% -2,75% 114,52 113,43 +0,96% +9,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-19 93,45 93,30 +0,16% 0,00% 395,43 394,61 +0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-10-19 8,86 8,85 +0,11% 0,00% 5,19 5,15 +0,82% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-10-19 10,11 10,10 +0,10% 0,00% 27,40 27,40 -0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-10-19 10,11 10,10 +0,10% 0,00% 4,86 4,82 +0,88% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 14,61 14,60 +0,07% +3,62% 61,82 61,75 +0,12% +3,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 13,42 13,41 +0,07% +2,91% 56,79 56,72 +0,12% +3,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-19 13,54 13,57 -0,22% -8,27% 52,84 52,83 +0,01% +2,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-19 19,86 19,90 -0,20% -6,67% 84,04 84,17 -0,15% -6,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-19 81,15 81,32 -0,21% -5,24% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-19 27,63 27,69 -0,22% -6,88% 102,90 102,31 +0,58% +5,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 22,39 22,38 +0,04% +4,19% 94,74 94,66 +0,09% +4,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-19 18,14 18,19 -0,27% -7,68% 76,76 76,93 -0,23% -7,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-19 25,38 25,44 -0,24% -7,54% 94,52 94,00 +0,56% +4,39% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 125,68 125,54 +0,11% +13,19% 531,82 530,97 +0,16% +13,44% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-19 117,26 117,14 +0,10% +12,37% 436,71 432,81 +0,90% +26,88% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 121,44 121,32 +0,10% +11,37% 513,87 513,12 +0,15% +11,61% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 119,21 119,09 +0,10% +12,62% 504,44 503,69 +0,15% +12,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-19 104,95 105,18 -0,22% -3,49% 444,10 444,86 -0,17% -3,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-10-19 12,51 12,54 -0,24% -3,02% 46,59 46,33 +0,56% +9,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-10-19 5,72 5,73 -0,17% -7,74% 21,30 21,17 +0,62% +4,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 10,62 10,62 0,00% +9,15% 44,94 44,92 +0,05% +9,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-19 102,49 102,71 -0,21% -3,83% 433,69 434,41 -0,17% -3,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-19 12,07 12,10 -0,25% -3,44% 44,95 44,71 +0,55% +9,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 4,88 4,88 0,00% +3,83% 20,65 20,64 +0,05% +4,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-19 70,82 70,98 -0,23% -8,55% 299,68 300,21 -0,18% -8,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-19 5,54 5,56 -0,36% -8,13% 20,63 20,54 +0,44% +3,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-19 178,35 177,96 +0,22% +0,47% 754,69 752,68 +0,27% +0,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-10-19 195,08 194,66 +0,22% +0,34% 726,54 719,23 +1,02% +13,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-19 599,26 597,93 +0,22% +1,40% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-19 189,53 189,12 +0,22% -0,16% 705,87 698,76 +1,02% +12,73% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)