Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Amerykańskich | PLN | 2015-10-19 | 99,63 | 98,41 | +1,24% | 0,00% | - | - | - | - | ||
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich | PLN | 2015-10-19 | 11,03 | 11,03 | 0,00% | +21,74% | - | - | - | - | ||
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | PLN | 2015-10-19 | 159,82 | 160,31 | -0,31% | +0,04% | - | - | - | - | ||
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich | PLN | 2015-10-19 | 98,69 | 98,65 | +0,04% | +17,98% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | PLN | 2015-10-19 | 95,86 | 95,85 | +0,01% | +8,04% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity w likwidacji | PLN | 2015-10-19 | 107,00 | 107,17 | -0,16% | -0,62% | - | - | - | - |