Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-19 12,26 12,26 0,00% -0,49% 51,88 51,85 +0,05% -0,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-19 12,51 12,51 0,00% -0,08% 46,59 46,22 +0,80% +12,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-19 11,81 11,81 0,00% -0,92% 49,97 49,95 +0,05% -0,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-19 12,01 12,01 0,00% -0,58% 44,73 44,37 +0,80% +12,25% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-19 10,55 10,53 +0,19% 0,00% 39,29 38,91 +0,99% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-10-19 10,70 10,68 +0,19% +1,04% 39,85 39,46 +0,99% +14,08% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 12,30 12,28 +0,16% +9,04% 52,05 51,94 +0,21% +9,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-19 10,13 10,18 -0,49% -9,71% 39,53 39,63 -0,26% +0,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 18,21 18,25 -0,22% +3,35% 77,06 77,19 -0,17% +3,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-19 12,11 12,18 -0,57% -8,60% 51,24 51,52 -0,53% -8,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-19 17,05 17,14 -0,53% -8,33% 63,50 63,33 +0,27% +3,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 16,98 17,02 -0,24% +2,60% 71,85 71,99 -0,19% +2,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-19 15,90 15,98 -0,50% -8,99% 59,22 59,04 +0,29% +2,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-19 11,55 11,55 0,00% -0,17% 43,02 42,67 +0,80% +12,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-19 10,50 10,50 0,00% -1,04% 39,11 38,80 +0,80% +11,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-10-19 15,48 15,48 0,00% +0,72% 57,65 57,20 +0,80% +13,72% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-10-19 12,11 12,11 0,00% -0,08% 45,10 44,74 +0,80% +12,82% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-10-19 1042,18 1041,81 +0,04% +0,83% 3881,39 3849,28 +0,83% +13,85% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-10-19 507,87 507,69 +0,04% -1,91% 1891,46 1875,81 +0,83% +10,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-10-19 846,00 846,10 -0,01% +0,04% 3579,85 3578,58 +0,04% +0,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-10-19 410,21 410,26 -0,01% -1,11% 1735,80 1735,19 +0,04% -0,90% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-19 440,34 438,04 +0,53% +11,46% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-19 117,79 117,41 +0,32% -1,60% 438,69 433,81 +1,12% +11,10% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 11,59 11,58 +0,09% +11,66% 49,04 48,98 +0,13% +11,90% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-19 13,14 13,15 -0,08% -1,28% 48,94 48,59 +0,72% +11,47% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-19 39,89 39,92 -0,08% -0,99% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-19 150,01 150,05 -0,03% -0,73% 634,77 634,64 +0,02% -0,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-10-19 10,19 10,19 0,00% -0,29% 37,95 37,65 +0,80% +12,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-10-19 5,56 5,56 0,00% -3,64% 20,71 20,54 +0,80% +8,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-19 101,50 101,53 -0,03% -3,68% 429,50 429,42 +0,02% -3,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-19 141,50 141,55 -0,04% -1,17% 598,76 598,69 +0,01% -0,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-19 9,62 9,63 -0,10% -0,72% 35,83 35,58 +0,69% +12,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-19 125,32 125,36 -0,03% -4,12% 530,29 530,21 +0,02% -3,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-19 7,68 7,69 -0,13% -4,24% 28,60 28,41 +0,67% +8,12% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)